Wir sind mit live! Mehr erfahren
MWM

MY Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
14,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,61 %
Position
50
Neu
24
Aufgestockt
5
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+16,5 Mio. $
2
HEGD-Symbol
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
+11,3 Mio. $
3
PTNQ-Symbol
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
+10,3 Mio. $
4
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+5,26 Mio. $
5
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+4,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+15,6 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+13,6 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+10 Mio. $
4
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+6,14 Mio. $
5
QDPL-Symbol
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
+6,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,74 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 1,11 %
3 Technologie 0,7 %
4 Finanzwesen 0,27 %
5 Basiskonsumgüter 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICSH-Symbol
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
16,5 Mio. $ 11,64 %
+326.780
Neu +16,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PTLC-Symbol
2
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
11,7 Mio. $ 8,22 %
200.318
+25.385
+15 % +1,44 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
HEGD-Symbol
3
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
738 Mio. $
11,5 Mio. $ 8,07 %
+429.643
Neu +11,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PTNQ-Symbol
4
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,23 Mrd. $
11 Mio. $ 7,74 %
+123.970
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
10,2 Mio. $ 7,2 %
85.555
+13.211
+18 % +1,45 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JMST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
7,2 Mio. $ 5,07 %
141.183
+103.225
+272 % +5,26 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPMO-Symbol
7
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,52 %
+30.920
Neu +4,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,91 Mio. $ 3,46 %
6.552
-13.749
-68 % -10 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
HYMB-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
4,8 Mio. $ 3,38 %
+188.531
Neu +4,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VONG-Symbol
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
4,72 Mio. $ 3,32 %
+36.900
Neu +4,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPTS-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
4,67 Mio. $ 3,29 %
161.028
-119.794
-43 % -3,48 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SMB-Symbol
12
VanEck Short Muni ETF
SMB
338 Mio. $
4,49 Mio. $ 3,16 %
+258.905
Neu +4,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RVNU-Symbol
13
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
132 Mio. $
3,53 Mio. $ 2,49 %
+139.666
Neu +3,48 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,48 %
+49.431
Neu +3,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GCOW-Symbol
15
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,59 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,32 %
76.174
-60.249
-44 % -2,75 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
XMMO-Symbol
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,01 %
16.815
+12.738
+312 % +2,08 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
SMLF-Symbol
17
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,01 %
+32.074
Neu +2,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,97 %
9.243
-7.838
-46 % -2,25 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,86 %
34.272
-3.783
-10 % -277.575 $
2021 Q4
18 Quartale
IEI-Symbol
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,61 %
+19.443
Neu +2,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,59 %
+20.945
Neu +2,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VFMO-Symbol
22
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,53 %
+8.717
Neu +1,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,53 %
26.921
-34.343
-56 % -2,66 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
MAR-Symbol
24
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,11 %
4.267
-140
-3 % -51.629 $
2021 Q4
18 Quartale
SMH-Symbol
25
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,08 %
+2.338
Neu +1,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

LAS
Legacy Advisory Services Exton, Pennsylvania 142 Mio. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
Hallstatt Advisors New York 142 Mio. $ AUM
CCM
Connective Capital Management Palo Alto, California 142 Mio. $ AUM 51,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KHIS Custodian Dallas, Texas 142 Mio. $ AUM
KFG
Kropog Financial Group Mandeville, Louisiana 142 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sentinel Wealth Management Reston, Virginia 142 Mio. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCG
Barington Capital Group New York 142 Mio. $ AUM 62,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIA
Richwood Investment Advisors Cincinnati, Ohio 142 Mio. $ AUM 26,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MY Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MY Wealth Management 50 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

MY Wealth Management investierte 21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 24 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 326.780 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von MY Wealth Management im Q2 2026 war iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF: 326.780 Aktien im Wert von 16,5 Mio. $.
  • MY Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MY Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
  • MY Wealth Management hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MY Wealth Management machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • MY Wealth Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MY Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von MY Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .