Wir sind mit live! Mehr erfahren
CWM

Challenger Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 10,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss
-2,06 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,91 %
Position
65
Neu
7
Aufgestockt
21
Reduziert
36
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+239.900 $
2
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+210.727 $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+209.787 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+208.956 $
5
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+192.192 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+670.724 $
2
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+536.632 $
3
CGUS-Symbol
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
+334.525 $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+250.834 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+248.565 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 45,57 %
2 Technologie 16,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,56 %
4 Finanzwesen 7,55 %
5 Energie 7,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
23,1 Mio. $ 16,99 %
468.498
-5.327
-1 % -250.834 $
2024 Q4
6 Quartale
CGGR-Symbol
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
20,3 Mio. $ 14,92 %
429.347
-14.838
-3 % -670.724 $
2024 Q4
6 Quartale
CGUS-Symbol
3
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
11,4 Mio. $ 8,41 %
256.771
-7.817
-3 % -334.525 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,7 Mio. $ 4,19 %
19.681
-869
-4 % -248.565 $
2024 Q4
6 Quartale
CGBL-Symbol
5
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
4,77 Mio. $ 3,51 %
125.580
+1.284
+1 % +47.451 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
6
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,65 Mio. $ 3,43 %
11.067
-441
-4 % -175.393 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,1 Mio. $ 3,02 %
20.481
-946
-4 % -194.503 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,01 Mio. $ 2,95 %
16.833
-607
-3 % -152.362 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,82 %
28.001
-201
-0,7 % -30.083 $
2024 Q4
6 Quartale
ARCC-Symbol
10
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,68 %
196.435
-28.745
-13 % -536.632 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,31 Mio. $ 2,43 %
9.254
-422
-4 % -151.905 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,34 %
19.206
+381
+2 % +70.914 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,04 Mio. $ 2,24 %
8.156
-261
-3 % -105.601 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,69 Mio. $ 1,98 %
7.118
+13
+0,2 % +5.212 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
15
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,55 Mio. $ 1,87 %
5.333
+226
+4 % +91.709 $
2024 Q4
6 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,61 %
2.343
-50
-2 % -49.818 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,28 %
5.082
-175
-3 % -56.183 $
2024 Q4
6 Quartale
DVY-Symbol
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,14 %
9.918
+34
+0,3 % +5.234 $
2024 Q4
6 Quartale
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,02 %
9.179
-167
-2 % -26.404 $
2024 Q4
6 Quartale
TT-Symbol
20
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1 %
2.759
-178
-6 % -83.247 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,95 %
3.957
-34
-0,9 % -10.559 $
2024 Q4
6 Quartale
ASML-Symbol
22
ASML
ASML
631 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,93 %
634
-48
-7 % -76.403 $
2024 Q4
6 Quartale
LMT-Symbol
23
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,91 %
2.430
+3
+0,1 % +1.622 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,89 %
8.264
-1.287
-13 % -187.324 $
2024 Q4
6 Quartale
PWR-Symbol
25
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,88 %
1.668
-17
-1 % -11.620 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

HMS
Hanseatic Management Services Albuquerque, New Mexico 136 Mio. $ AUM
PWP
Phillips Wealth Planners Starkville, Mississippi 136 Mio. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBFP
Golden Bell Financial Planning Alpharetta, Georgia 136 Mio. $ AUM 12,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWAI
Core Wealth Advisors (Indiana) Indianapolis, Indiana 136 Mio. $ AUM
DFP
Donalies Financial Planning Washington, District of Columbia 136 Mio. $ AUM
TF
Telligent Fund Hong Kong 136 Mio. $ AUM 137,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VA
Valor Advisors Miami, Florida 136 Mio. $ AUM
MCI
MRP Capital Investments Alpharetta, Georgia 136 Mio. $ AUM 59,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Challenger Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Challenger Wealth Management 65 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Challenger Wealth Management für Q2 2026 weist 7 neu, 21 erhöht und 36 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard High Dividend Yield ETF: 1.535 Aktien im Wert von 242.576 $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 670.724 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Challenger Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard High Dividend Yield ETF: 1.535 Aktien im Wert von 242.576 $.
  • Challenger Wealth Management hat seine Position in TSMC in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 91.709 $.
  • Der größte Positionsabbau von Challenger Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 670.724 $.
  • Die zehn größten Positionen von Challenger Wealth Management machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Challenger Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Challenger Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Challenger Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .