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Vertex Investment Solutions Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 30 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-6,58 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,78 %
Position
30
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
10
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+5,37 Mio. $
2
EWP-Symbol
iShares MSCI Spain ETF
EWP
+1,86 Mio. $
3
EWG-Symbol
iShares MSCI Germany ETF
EWG
+1,78 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,74 Mio. $
5
EWI-Symbol
iShares MSCI Italy ETF
EWI
+1,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+5,15 Mio. $
2
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+3,19 Mio. $
3
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+3,11 Mio. $
4
FCOM-Symbol
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+2,04 Mio. $
5
EWC-Symbol
iShares MSCI Canada ETF
EWC
+1,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
24 Mio. $ 17,55 %
417.700
+7.500
+2 % +434.631 $
2025 Q4
3 Quartale
TIP-Symbol
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
18,6 Mio. $ 13,57 %
178.800
-29.800
-14 % -3,19 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IGSB-Symbol
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
12,2 Mio. $ 8,91 %
238.200
-2.500
-1 % -129.849 $
2025 Q4
3 Quartale
EMB-Symbol
4
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 7,55 %
113.300
-9.300
-8 % -879.207 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
10,2 Mio. $ 7,48 %
52.600
+29.100
+124 % +5,37 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,25 %
109.736
+18.000
+20 % +1,74 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
LQD-Symbol
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 7,12 %
95.300
-48.600
-34 % -5,15 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,65 %
88.300
+1.500
+2 % +87.125 $
2025 Q4
3 Quartale
BNDX-Symbol
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
4,65 Mio. $ 3,39 %
99.200
-3.200
-3 % -152.334 $
2025 Q4
3 Quartale
XLY-Symbol
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
4,53 Mio. $ 3,3 %
41.500
-27.100
-40 % -3,11 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
FCOM-Symbol
11
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,76 Mrd. $
4,42 Mio. $ 3,23 %
61.300
-28.600
-32 % -2,04 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
XLF-Symbol
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,78 %
45.400
-5.500
-11 % -311.804 $
2025 Q4
3 Quartale
XSD-Symbol
13
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,69 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,7 %
4.400
+2.700
+159 % +1,39 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
XLI-Symbol
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,2 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,67 %
13.600
-3.700
-21 % -659.070 $
2026 Q1
2 Quartale
USHY-Symbol
15
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,43 %
54.600
+3.500
+7 % +128.291 $
2026 Q1
2 Quartale
EWN-Symbol
16
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
628 Mio. $
1,83 Mio. $ 1,34 %
26.800
+1.500
+6 % +102.171 $
2025 Q4
3 Quartale
EWP-Symbol
17
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,02 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,33 %
+30.400
Neu +1,86 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EWH-Symbol
18
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,22 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,28 %
79.200
+1.800
+2 % +40.415 $
2026 Q1
2 Quartale
EWQ-Symbol
19
iShares MSCI France ETF
EWQ
335 Mio. $
1,75 Mio. $ 1,28 %
40.700
+2.500
+7 % +114.056 $
2026 Q2
1 Quartal
EWG-Symbol
20
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,54 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,27 %
+41.700
Neu +1,78 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EWI-Symbol
21
iShares MSCI Italy ETF
EWI
1,2 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,23 %
+28.300
Neu +1,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLP-Symbol
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,87 %
14.600
– –
2025 Q4
3 Quartale
HYG-Symbol
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,81 %
14.300
+700
+5 % +55.464 $
2025 Q4
3 Quartale
XLE-Symbol
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,75 %
16.800
-600
-3 % -36.370 $
2025 Q4
3 Quartale
KBE-Symbol
25
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,4 Mrd. $
342.913 $ 0,25 %
+5.400
Neu +370.364 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CCM
Crabel Capital Management Los Angeles, California 137 Mio. $ AUM 4,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPCM
Templeton & Phillips Capital Management Lookout Mountain, Tennessee 137 Mio. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SJGA
Stephen J. Garry & Associates Garden City, New York 137 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SDP
Sentinel Dome Partners Burlingame, California 137 Mio. $ AUM
TBNY
Trustco Bank (New York) Albany, New York 137 Mio. $ AUM 57,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SR
Syntax Research Boca Raton, Florida 137 Mio. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Farnam Financial Phoenix, Arizona 137 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FJWM
Ferguson Johnson Wealth Management Rockville, Maryland 137 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Vertex Investment Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Vertex Investment Solutions 30 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Rückgang um 7,6 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Vertex Investment Solutions zog im Q3 2026 netto 6,58 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Canada ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,71 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Vertex Investment Solutions eine neue Position in iShares MSCI Spain ETF im Wert von 1,82 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Vertex Investment Solutions im Q3 2026 war iShares MSCI Spain ETF: 30.400 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $.
  • Vertex Investment Solutions hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vertex Investment Solutions im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,15 Mio. $.
  • Vertex Investment Solutions hat seine Position in iShares MSCI Canada ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vertex Investment Solutions machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Vertex Investment Solutions eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Vertex Investment Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vertex Investment Solutions für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .