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Vertex Investment Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
30%
1년 추정 수익률
0.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.13%
1년 예상 수익률
+0.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
-US$1121만
(-7.6%)
자금 흐름
-US$658만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.78%
보유액
30
신규
4
증가
10
축소
10
청산됨
5
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$537만 |
| 2 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+US$186만 |
| 3 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$178만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$174만 |
| 5 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+US$174만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$515만 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$319만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$311만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$204만 |
| 5 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$2404만 | 17.55% |
417,700
+7,500
| +2% | +US$43.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$1860만 | 13.57% |
178,800
-29,800
| -14% | -US$319만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1220만 | 8.91% |
238,200
-2,500
| -1% | -US$13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1034만 | 7.55% |
113,300
-9,300
| -8% | -US$87.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$1025만 | 7.48% |
52,600
+29,100
| +124% | +US$537만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367억
| US$993만 | 7.25% |
109,736
+18,000
| +20% | +US$174만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289억
| US$976만 | 7.12% |
95,300
-48,600
| -34% | -US$515만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$501만 | 3.65% |
88,300
+1,500
| +2% | +US$8.71만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834억
| US$465만 | 3.39% |
99,200
-3,200
| -3% | -US$15.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$453만 | 3.3% |
41,500
-27,100
| -40% | -US$311만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$17.5억
| US$442만 | 3.23% |
61,300
-28,600
| -32% | -US$204만 |
2026 Q2
1분기
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$245만 | 1.78% |
45,400
-5,500
| -11% | -US$31.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.5억
| US$233만 | 1.7% |
4,400
+2,700
| +159% | +US$139만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| US$229만 | 1.67% |
13,600
-3,700
| -21% | -US$65.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$195만 | 1.43% |
54,600
+3,500
| +7% | +US$12.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
US$6.33억
| US$183만 | 1.34% |
26,800
+1,500
| +6% | +US$10.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI Spain ETF
EWP
US$20.4억
| US$182만 | 1.33% |
+30,400
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12.2억
| US$176만 | 1.28% |
79,200
+1,800
| +2% | +US$4.04만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
iShares MSCI France ETF
EWQ
US$3.37억
| US$175만 | 1.28% |
40,700
+2,500
| +7% | +US$11.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
20
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$15.5억
| US$174만 | 1.27% |
+41,700
| 신규 | +US$178만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12억
| US$168만 | 1.23% |
+28,300
| 신규 | +US$174만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$119만 | 0.87% |
14,600
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$111만 | 0.81% |
14,300
+700
| +5% | +US$5.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$446억
| US$103만 | 0.75% |
16,800
-600
| -3% | -US$3.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14억
| US$34.3만 | 0.25% |
+5,400
| 신규 | +US$37만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Vertex Investment Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vertex Investment Solutions의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$1.37억였으며 전 분기 US$1.48억보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Vertex Investment Solutions 측은 2026년 3분기에 순 US$658만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Canada ETF 주식으로, 추정 US$171만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, Vertex Investment Solutions 측은 iShares MSCI Spain ETF에 US$182만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vertex Investment Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Spain ETF 주식으로, US$182만 상당의 30,400주를 매수했어요.
- Vertex Investment Solutions 측이 2026년 3분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$537만 규모예요.
- Vertex Investment Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$515만예요.
- Vertex Investment Solutions 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI Canada ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$171만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vertex Investment Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 80% 비중을 차지해요.
- Vertex Investment Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Vertex Investment Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$1.37억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Vertex Investment Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.