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GCM
Goldstream Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.32억
회전율
40.43%
1년 추정 수익률
224.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+98.03%
1년 예상 수익률
+224.91%
3년 예상 수익률
+686.17%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.32억
AUM 성장
+US$1150만
(+9.5%)
자금 흐름
-US$1983만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.67%
보유액
47
신규
17
증가
2
축소
24
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$658만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$214만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$186만 |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+US$155만 |
| 5 |
STMicroelectronics
STM
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$466만 |
| 2 |
Lumentum
LITE
|
+US$362만 |
| 3 |
Coherent
COHR
|
+US$307만 |
| 4 |
Ciena
CIEN
|
+US$279만 |
| 5 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$276만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 45.26% |
| 2 | 기타 | 44.69% |
| 3 | 산업재 | 5.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.74% |
| 5 | 임의소비재 | 2.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$4806만 | 36.43% |
75,000
+51,900
| +225% | +US$2635만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$830만 | 6.3% |
+12,961
| 신규 | +US$658만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$595만 | 4.51% |
2,617
-3,266
| -56% | -US$466만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$380만 | 2.88% |
8,772
-5,373
| -38% | -US$163만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$379만 | 2.87% |
7,928
-6,463
| -45% | -US$262만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$367만 | 2.78% |
3,176
+58
| +2% | +US$4.35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$324만 | 2.46% |
4,480
-5,662
| -56% | -US$261만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$303만 | 2.3% |
+5,224
| 신규 | +US$214만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$283만 | 2.14% |
14,129
-9,775
| -41% | -US$201만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Vertiv
VRT
US$795억
| US$265만 | 2.01% |
7,928
-4,998
| -39% | -US$159만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Intel
INTC
US$4750억
| US$257만 | 1.95% |
+18,399
| 신규 | +US$186만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Lumentum
LITE
US$747억
| US$252만 | 1.91% |
2,940
-4,060
| -58% | -US$362만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$234만 | 1.77% |
1,993
-1,745
| -47% | -US$178만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$233만 | 1.77% |
6,601
-5,427
| -45% | -US$194만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Coherent
COHR
US$459억
| US$227만 | 1.72% |
5,744
-8,666
| -60% | -US$307만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Teradyne
TER
US$508억
| US$215만 | 1.63% |
4,434
-1,791
| -29% | -US$67.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$209만 | 1.58% |
+7,002
| 신규 | +US$140만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Seagate
STX
US$1453억
| US$193만 | 1.46% |
2,001
-395
| -16% | -US$30.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$192만 | 1.45% |
+25,606
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
Ciena
CIEN
US$472억
| US$185만 | 1.4% |
3,765
-5,471
| -59% | -US$279만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$183만 | 1.39% |
+6,040
| 신규 | +US$155만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$183만 | 1.39% |
9,580
-7,336
| -43% | -US$104만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$177만 | 1.34% |
7,438
-2,016
| -21% | -US$50.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$162만 | 1.23% |
+2,200
| 신규 | +US$151만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$157만 | 1.19% |
6,390
-3,569
| -36% | -US$78.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
TWML
MWM
QC
TWM
KCWM
KF
LGG
NI
Goldstream Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Goldstream Capital Management는 US$1.32억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Goldstream Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1983만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI South Korea ETF으로, 추정 US$13.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Goldstream Capital Management는 iShares Semiconductor ETF에 US$830만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Goldstream Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Semiconductor ETF으로, US$830만 상당의 12,961주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Goldstream Capital Management로, 추정 증가액은 US$4.35만 규모예요.
- Goldstream Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$466만예요.
- Goldstream Capital Management는 2026년 2분기에 iShares MSCI South Korea ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Goldstream Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.32억 중 65%를 차지해요.
- Goldstream Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Goldstream Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$1.32억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Goldstream Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.