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VIS
Vertex Investment Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
30%
推定1年リターン
0.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.13%
1年予想リターン
+0.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
-$1121万
(-7.6%)
資金フロー
-$658万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.78%
保有額
30
新規
4
買い増し
10
減少
10
解消
5
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$537万 |
| 2 |
iShares MSCI Spain ETF
EWP
|
+$186万 |
| 3 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+$178万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$174万 |
| 5 |
iShares MSCI Italy ETF
EWI
|
+$174万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$515万 |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$319万 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$311万 |
| 4 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+$204万 |
| 5 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+$171万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $2404万 | 17.55% |
417,700
+7,500
| +2% | +$43.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$146億
| $1860万 | 13.57% |
178,800
-29,800
| -14% | -$319万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $1220万 | 8.91% |
238,200
-2,500
| -1% | -$13万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $1034万 | 7.55% |
113,300
-9,300
| -8% | -$87.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $1025万 | 7.48% |
52,600
+29,100
| +124% | +$537万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $993万 | 7.25% |
109,736
+18,000
| +20% | +$174万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$291億
| $976万 | 7.12% |
95,300
-48,600
| -34% | -$515万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $501万 | 3.65% |
88,300
+1,500
| +2% | +$8.71万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $465万 | 3.39% |
99,200
-3,200
| -3% | -$15.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $453万 | 3.3% |
41,500
-27,100
| -40% | -$311万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
11
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$16.9億
| $442万 | 3.23% |
61,300
-28,600
| -32% | -$204万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $245万 | 1.78% |
45,400
-5,500
| -11% | -$31.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$25.9億
| $233万 | 1.7% |
4,400
+2,700
| +159% | +$139万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $229万 | 1.67% |
13,600
-3,700
| -21% | -$65.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$254億
| $195万 | 1.43% |
54,600
+3,500
| +7% | +$12.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
iShares MSCI Netherlands ETF
EWN
$6.15億
| $183万 | 1.34% |
26,800
+1,500
| +6% | +$10.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
17
iShares MSCI Spain ETF
EWP
$20億
| $182万 | 1.33% |
+30,400
| 新規 | +$186万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
$12億
| $176万 | 1.28% |
79,200
+1,800
| +2% | +$4.04万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
iShares MSCI France ETF
EWQ
$3.31億
| $175万 | 1.28% |
40,700
+2,500
| +7% | +$11.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
20
iShares MSCI Germany ETF
EWG
$15.2億
| $174万 | 1.27% |
+41,700
| 新規 | +$178万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
21
iShares MSCI Italy ETF
EWI
$11.8億
| $168万 | 1.23% |
+28,300
| 新規 | +$174万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $119万 | 0.87% |
14,600
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $111万 | 0.81% |
14,300
+700
| +5% | +$5.55万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $103万 | 0.75% |
16,800
-600
| -3% | -$3.64万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14.4億
| $34.3万 | 0.25% |
+5,400
| 新規 | +$37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Vertex Investment Solutionsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Vertex Investment Solutionsは$1.37億相当のポジションを30件保有しており、前四半期の$1.48億から7.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Vertex Investment Solutionsは2026年第3四半期に純額で$658万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Canada ETFで、推定 $171万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、Vertex Investment Solutionsは$182万相当のiShares MSCI Spain ETFの新規ポジションを取りました。
- Vertex Investment Solutionsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Spain ETFで、株数は30,400株、評価額は$182万でした。
- Vertex Investment Solutionsは2026年第3四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$537万でした。
- Vertex Investment Solutionsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$515万相当を減らしました。
- Vertex Investment Solutionsは2026年第3四半期にiShares MSCI Canada ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$171万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Vertex Investment Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの80%を占めています。
- Vertex Investment Solutionsは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Vertex Investment Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%減少し、$1.37億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のVertex Investment Solutionsの 13F報告書 に基づいています。