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FJWM
Ferguson Johnson Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
10.53%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.9%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$1392万
(+11%)
資金フロー
+$594万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.62%
保有額
38
新規
4
買い増し
21
減少
5
解消
–
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$146万 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$75.4万 |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+$69.5万 |
| 4 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+$34.5万 |
| 5 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+$30.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$18.9万 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$4.02万 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$1.4万 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+$1.14万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$241 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.72% |
| 2 | 情報技術 | 1.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.8% |
| 4 | 金融 | 0.55% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $3097万 | 22.58% |
733,815
+34,553
| +5% | +$146万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1368万 | 9.97% |
308,320
-4,411
| -1% | -$18.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20億
| $1195万 | 8.71% |
288,554
+16,772
| +6% | +$69.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1100万 | 8.02% |
88,162
+21
| +0% | +$2,505 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $985万 | 7.18% |
79,322
-2
| -0% | -$241 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
$6.4億
| $923万 | 6.73% |
198,305
+6,585
| +3% | +$30.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $675万 | 4.92% |
96,606
-602
| -0.6% | -$4.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $666万 | 4.86% |
74,726
+1,452
| +2% | +$13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $528万 | 3.85% |
54,727
+1,095
| +2% | +$10.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $519万 | 3.79% |
66,656
+3,751
| +6% | +$29.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $344万 | 2.51% |
100,741
+6,606
| +7% | +$22.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $321万 | 2.34% |
81,283
+19,685
| +32% | +$75.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $291万 | 2.12% |
53,901
+3,796
| +8% | +$20.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
$16.7億
| $242万 | 1.77% |
92,655
+6,155
| +7% | +$15.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $214万 | 1.56% |
53,460
+4,960
| +10% | +$20.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $193万 | 1.41% |
5,285
+701
| +15% | +$23.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $152万 | 1.11% |
5,266
+130
| +3% | +$3.72万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
$12.3億
| $108万 | 0.79% |
10,954
+3,589
| +49% | +$34.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $74.8万 | 0.55% |
1
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $74.3万 | 0.54% |
4,887
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $59.4万 | 0.43% |
16,142
+769
| +5% | +$2.83万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $52.6万 | 0.38% |
2,210
+5
| +0.2% | +$1,255 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$16.8億
| $49.5万 | 0.36% |
5,991
+67
| +1% | +$5,407 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $46.3万 | 0.34% |
1,883
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $44.2万 | 0.32% |
1,186
+106
| +10% | +$4.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Ferguson Johnson Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ferguson Johnson Wealth Managementは38銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.23億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Ferguson Johnson Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$594万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち21銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、保有株数は760株、評価額は$27.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$18.9万相当を売却しました。
- Ferguson Johnson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、株数は760株、評価額は$27.1万でした。
- Ferguson Johnson Wealth Managementは2026年第2四半期にDimensional Core Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
- Ferguson Johnson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$18.9万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Ferguson Johnson Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの81%を占めています。
- Ferguson Johnson Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Ferguson Johnson Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.37億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のFerguson Johnson Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。