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AAA
AG Asset Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.24億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
1.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.18%
1年予想リターン
-1.44%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.24億
運用資産残高の伸び率
+$306万
(+2.5%)
資金フロー
-$370万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.16%
保有額
28
新規
3
買い増し
7
減少
6
解消
–
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$36.7万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$28.1万 |
| 3 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+$19.9万 |
| 4 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+$14.7万 |
| 5 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+$12.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+$435万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$34.9万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$22.5万 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+$3.06万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2.76万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.67% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 39.51% |
| 3 | 金融 | 2.73% |
| 4 | 情報技術 | 1.87% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4820万 | 38.99% |
85,572
-570
| -0.7% | -$34.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $3305万 | 26.73% |
403,309
-54,999
| -12% | -$435万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
$1.51億
| $759万 | 6.14% |
295,234
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $599万 | 4.84% |
108,845
-4,292
| -4% | -$22.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $431万 | 3.48% |
79,712
+1,015
| +1% | +$5.58万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $376万 | 3.04% |
53,783
-458
| -0.8% | -$3.06万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $296万 | 2.4% |
35,987
+861
| +2% | +$6.67万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Kayne Anderson BDC
KBDC
$8.21億
| $275万 | 2.22% |
203,300
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
9
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
$8.08億
| $212万 | 1.71% |
177,270
+5,344
| +3% | +$6.35万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
10
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
$23.8億
| $198万 | 1.6% |
164,641
+12,243
| +8% | +$14.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
11
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$23.9億
| $167万 | 1.35% |
120,714
+9,000
| +8% | +$12.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $153万 | 1.24% |
6,411
+8
| +0.1% | +$2,008 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $122万 | 0.99% |
4,211
+10
| +0.2% | +$2,860 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.6億
| $105万 | 0.85% |
14,037
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $70.9万 | 0.57% |
1,917
-76
| -4% | -$2.72万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
NetApp
NTAP
$400億
| $62.8万 | 0.51% |
4,056
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $49.7万 | 0.4% |
666
-38
| -5% | -$2.76万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$4234億
| $47万 | 0.38% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Deere & Co
DE
$1731億
| $43.1万 | 0.35% |
680
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $40.4万 | 0.33% |
540
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $36.3万 | 0.29% |
+1,027
| 新規 | +$36.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Blackrock
BLK
$1757億
| $33.7万 | 0.27% |
350
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
Atmos Energy
ATO
$283億
| $29.3万 | 0.24% |
1,700
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
S&P Global
SPGI
$1267億
| $29.1万 | 0.24% |
714
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5044億
| $28.4万 | 0.23% |
1,130
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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AG Asset Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AG Asset Advisoryは28銘柄を保有し、保有額は$1.24億でした。前四半期の$1.21億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
AG Asset Advisoryの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、7件増加しました、6件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、保有株数は1,027株、評価額は$36.3万でした。 最も大きな売却はDimensional US Equity ETFで、推定額は$435万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
- AG Asset Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は1,027株、評価額は$36.3万でした。
- AG Asset Advisoryは2026年第2四半期にPIMCO Corporate & Income Opportunity Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.7万でした。
- AG Asset Advisoryが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Equity ETFで、推定$435万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、AG Asset Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.24億のポートフォリオの91%を占めています。
- AG Asset Advisoryは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- AG Asset Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$1.24億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAG Asset Advisoryの 13F報告書 に基づいています。