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AAA
AG Asset Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 124 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
1.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.06 M
(+2.5%)
Flujo de capital
-USD 3.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.16%
Posición
28
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
6
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 367 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 281 k |
| 3 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+USD 199 k |
| 4 |
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
|
+USD 147 k |
| 5 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 125 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 4.35 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 349 k |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 225 k |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 30.6 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 27.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 53.67% |
| 2 | Servicios de comunicación | 39.51% |
| 3 | Finanzas | 2.73% |
| 4 | Tecnología | 1.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 48.2 M | 38.99% |
85,572
-570
| -0.7% | -USD 349 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 33 M | 26.73% |
403,309
-54,999
| -12% | -USD 4.35 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
USD 151 M
| USD 7.59 M | 6.14% |
295,234
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 5.99 M | 4.84% |
108,845
-4,292
| -4% | -USD 225 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 4.31 M | 3.48% |
79,712
+1,015
| +1% | +USD 55.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 3.76 M | 3.04% |
53,783
-458
| -0.8% | -USD 30.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 2.96 M | 2.4% |
35,987
+861
| +2% | +USD 66.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Kayne Anderson BDC
KBDC
USD 821 M
| USD 2.75 M | 2.22% |
203,300
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 808 M
| USD 2.12 M | 1.71% |
177,270
+5,344
| +3% | +USD 63.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2376 M
| USD 1.98 M | 1.6% |
164,641
+12,243
| +8% | +USD 147 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2393 M
| USD 1.67 M | 1.35% |
120,714
+9,000
| +8% | +USD 125 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.53 M | 1.24% |
6,411
+8
| +0.1% | +USD 2.01 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.22 M | 0.99% |
4,211
+10
| +0.2% | +USD 2.86 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 1.05 M | 0.85% |
14,037
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 709 k | 0.57% |
1,917
-76
| -4% | -USD 27.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 628 k | 0.51% |
4,056
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 497 k | 0.4% |
666
-38
| -5% | -USD 27.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 470 k | 0.38% |
4,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 431 k | 0.35% |
680
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 404 k | 0.33% |
540
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 363 k | 0.29% |
+1,027
| Nuevas | +USD 367 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 337 k | 0.27% |
350
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 293 k | 0.24% |
1,700
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 291 k | 0.24% |
714
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 284 k | 0.23% |
1,130
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
DFC
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NIM
WCL
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CI
BI
CWMP
Revisión del portafolio de AG Asset Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AG Asset Advisory mantenía 28 posiciones por un valor de USD 124 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de AG Asset Advisory muestra 3 nuevos, Aumentaron 7 y 6 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 1,027 acciones con un valor de USD 363 k. La mayor venta fue Dimensional US Equity ETF, por un valor estimado de USD 4.35 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de AG Asset Advisory en T2 2026 fue Alphabet (Google) Class C: 1,027 acciones por un valor de USD 363 k.
- AG Asset Advisory fue quien más aumentó su posición en PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 147 k.
- La mayor reducción de AG Asset Advisory durante T2 2026 fue en Dimensional US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 4.35 M.
- Las diez principales posiciones de AG Asset Advisory representan 91% de su cartera de USD 124 M en T2 2026.
- AG Asset Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AG Asset Advisory aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 124 M.
Según el Informe 13F de AG Asset Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.