¡Ya estamos en !
Descubre más
CWM
ClientFirst Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 122 M
Rotación
12.73%
Rendimiento estimado a 1 año
28.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.26 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 935 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.73%
Posición
55
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 266 k |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 253 k |
| 3 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+USD 237 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 217 k |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 216 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 237 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 200 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 86.8 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 47.83% |
| 2 | Varios | 45.63% |
| 3 | Tecnología | 4.58% |
| 4 | Industriales | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dillards
DDS
USD 10.4 mil M
| USD 57.2 M | 46.95% |
108,160
+59
| +0.1% | +USD 34.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 13.9 M | 11.46% |
112,336
-720
| -0.6% | -USD 86.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.94 M | 4.88% |
7,950
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.74 M | 3.89% |
6,902
-18
| -0.3% | -USD 12 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.34 M | 3.57% |
15,002
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 3.51 M | 2.88% |
14,479
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.49 M | 2.86% |
11,603
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 2.78 M | 2.28% |
38,974
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 2.63 M | 2.16% |
3,741
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 2.19 M | 1.8% |
10,005
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.79 M | 1.47% |
2,391
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.08 M | 0.89% |
5,096
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 1980 M
| USD 995 k | 0.82% |
23,652
+852
| +4% | +USD 27.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 960 k | 0.79% |
11,689
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 925 k | 0.76% |
869
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 923 k | 0.76% |
4,066
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
17
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 746 k | 0.61% |
22,417
+6,527
| +41% | +USD 266 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 719 k | 0.59% |
1,710
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1791 M
| USD 706 k | 0.58% |
6,252
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 682 k | 0.56% |
11,430
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 608 k | 0.5% |
19,944
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 534 k | 0.44% |
4,580
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 528 k | 0.43% |
7,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 512 k | 0.42% |
4,930
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 508 k | 0.42% |
4,324
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
GWM
D
TPWM
VCM
MSAGDF
IVMX
HCM
FMI
Revisión del portafolio de ClientFirst Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ClientFirst Wealth Management mantenía 55 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ClientFirst Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 4, 2 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 2,500 acciones con un valor de USD 349 k. La mayor venta fue Strategy Inc, por un valor estimado de USD 237 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de ClientFirst Wealth Management en T2 2026 fue Intel: 2,500 acciones por un valor de USD 349 k.
- ClientFirst Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Bitcoin Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 266 k.
- La mayor reducción de ClientFirst Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 86.8 k.
- ClientFirst Wealth Management cerró por completo su posición en Strategy Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 237 k.
- Las diez principales posiciones de ClientFirst Wealth Management representan 83% de su cartera de USD 122 M en T2 2026.
- ClientFirst Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ClientFirst Wealth Management aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de ClientFirst Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.