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CWM
ClientFirst Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 122 M
Rotación
12.73%
Rendimiento estimado a 1 año
28.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.26 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 935 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.73%
Posición
55
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 266 k |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 253 k |
| 3 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+USD 237 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 217 k |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 216 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 237 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 200 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 86.8 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 47.83% |
| 2 | Varios | 45.63% |
| 3 | Tecnología | 4.58% |
| 4 | Industriales | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.3 mil M
| USD 500 k | 0.41% |
9,793
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 492 k | 0.4% |
1,504
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 447 k | 0.37% |
9,848
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5882 M
| USD 419 k | 0.34% |
8,485
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 407 k | 0.33% |
1,100
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 392 k | 0.32% |
1,591
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
32
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 357 k | 0.29% |
2,285
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
Simon Property Group
SPG
USD 66.6 mil M
| USD 356 k | 0.29% |
1,593
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
| USD 353 k | 0.29% |
1,480
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 350 k | 0.29% |
1,750
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
36
Intel
INTC
USD 490 mil M
| USD 349 k | 0.29% |
+2,500
| Nuevas | +USD 253 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 346 k | 0.28% |
4,437
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 340 k | 0.28% |
2,472
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1985 M
| USD 334 k | 0.27% |
12,520
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8581 M
| USD 334 k | 0.27% |
2,258
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 316 k | 0.26% |
1,430
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.8 mil M
| USD 302 k | 0.25% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 276 k | 0.23% |
8,700
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
44
Walmart Inc
WMT
USD 939 mil M
| USD 258 k | 0.21% |
2,280
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 245 k | 0.2% |
4,618
+183
| +4% | +USD 10.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6327 M
| USD 242 k | 0.2% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 234 k | 0.19% |
+1,580
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
48
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.7 mil M
| USD 233 k | 0.19% |
+591
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
USD 1040 M
| USD 229 k | 0.19% |
+6,000
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 203 k | 0.17% |
4,201
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
GWM
D
TPWM
VCM
MSAGDF
IVMX
FMI
P
Revisión del portafolio de ClientFirst Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ClientFirst Wealth Management mantenía 55 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ClientFirst Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 4, 2 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 2,500 acciones con un valor de USD 349 k. La mayor venta fue Strategy Inc, por un valor estimado de USD 237 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de ClientFirst Wealth Management en T2 2026 fue Intel: 2,500 acciones por un valor de USD 349 k.
- ClientFirst Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Bitcoin Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 266 k.
- La mayor reducción de ClientFirst Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 86.8 k.
- ClientFirst Wealth Management cerró por completo su posición en Strategy Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 237 k.
- Las diez principales posiciones de ClientFirst Wealth Management representan 83% de su cartera de USD 122 M en T2 2026.
- ClientFirst Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ClientFirst Wealth Management aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de ClientFirst Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.