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ClientFirst Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 122 M
Rotación
12.73%
Rendimiento estimado a 1 año
28.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.26 M
(+2.7%)
Flujo de capital
+USD 935 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.73%
Posición
55
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 266 k |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 253 k |
| 3 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+USD 237 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 217 k |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 216 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 237 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 200 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 86.8 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 12 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 47.83% |
| 2 | Varios | 45.63% |
| 3 | Tecnología | 4.58% |
| 4 | Industriales | 0.76% |
| 5 | Finanzas | 0.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 201 k | 0.16% |
356
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
52
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 13.6 mil M
| USD 163 k | 0.13% |
+12,275
| Nuevas | +USD 237 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8419 M
| USD 123 k | 0.1% |
3,459
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
54
Strategy Inc
MSTR
USD 61.7 mil M
| – | – |
-1,900
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
|
55
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| – | – |
-1,181
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
Fondos similares
D
Revisión del portafolio de ClientFirst Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, ClientFirst Wealth Management mantenía 55 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de ClientFirst Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 4, 2 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intel: 2,500 acciones con un valor de USD 349 k. La mayor venta fue Strategy Inc, por un valor estimado de USD 237 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 48% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de ClientFirst Wealth Management en T2 2026 fue Intel: 2,500 acciones por un valor de USD 349 k.
- ClientFirst Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Bitcoin Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 266 k.
- La mayor reducción de ClientFirst Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 86.8 k.
- ClientFirst Wealth Management cerró por completo su posición en Strategy Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 237 k.
- Las diez principales posiciones de ClientFirst Wealth Management representan 83% de su cartera de USD 122 M en T2 2026.
- ClientFirst Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de ClientFirst Wealth Management aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de ClientFirst Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.