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ClientFirst Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.38億
週轉率
5.56%
1年估算報酬率
15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.11%
1年估算報酬率
+15%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
+US$1645萬
(+14%)
資金流向
-US$60.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.17%
持股
54
新
1
增持
1
減碼
12
已平倉
2
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Ethereum Fund
FETH
|
+US$17.7萬 |
| 2 |
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
|
+US$2.14萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$23.3萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$20.3萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$17.1萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$5.14萬 |
| 5 |
Dillards
DDS
|
+US$3.57萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 53.12% |
| 2 | 其他 | 40.46% |
| 3 | 資訊科技 | 4.74% |
| 4 | 金融 | 0.59% |
| 5 | 工業 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$21.5萬 | 0.16% |
1,580
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
52
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$70.3億
| US$20.7萬 | 0.15% |
3,426
-33
| -1% | -US$1,618 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
53
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843億
| – | – |
-4,201
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
|
54
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$136億
| – | – |
-591
| 已平倉 | -US$23.3萬 | – |
|
相似基金
WA
ClientFirst Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，ClientFirst Wealth Management持有54個部位，價值US$1.38億，較前一季的US$1.22億增加14%。 其前十大持股占投資組合的84%。
ClientFirst Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加1檔、減碼12檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Ethereum Fund：共8,196股，價值US$21.8萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 2000 Growth ETF，估計金額為US$23.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的53%，較前一季的48%上升，其次為其他和資訊科技。
- ClientFirst Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Fidelity Ethereum Fund：共買進8,196股，價值US$21.8萬。
- ClientFirst Wealth Management在2026年第3季增持ARK Genomic Revolution ETF的幅度最大，估計增加US$2.14萬。
- ClientFirst Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$17.1萬。
- ClientFirst Wealth Management於2026年第3季完全出清iShares Russell 2000 Growth ETF，估計賣出金額為US$23.3萬。
- 在2026年第3季，ClientFirst Wealth Management的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占84%。
- ClientFirst Wealth Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- ClientFirst Wealth Management的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$1.38億。
根據ClientFirst Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。