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CWM
ClientFirst Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.22억
회전율
12.73%
1년 추정 수익률
28.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.13%
1년 예상 수익률
+28.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$326만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$93.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.73%
보유액
55
신규
5
증가
4
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$26.6만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$25.3만 |
| 3 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$23.7만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$21.7만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$21.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$23.7만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$20만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$8.68만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 47.83% |
| 2 | 기타 | 45.63% |
| 3 | 정보기술 | 4.58% |
| 4 | 산업재 | 0.76% |
| 5 | 금융 | 0.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$20.1만 | 0.16% |
356
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
52
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$138억
| US$16.3만 | 0.13% |
+12,275
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$86억
| US$12.3만 | 0.1% |
3,459
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
54
Strategy Inc
MSTR
US$604억
| – | – |
-1,900
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| – | – |
-1,181
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
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ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ClientFirst Wealth Management 측은 US$1.22억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 4개 증가, 2개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel 주식으로, 2,500주를 보유했으며 가치는 US$34.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Strategy Inc 주식으로, 추정 금액은 US$23.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 53%에서 48% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$34.9만 상당의 2,500주를 매수했어요.
- ClientFirst Wealth Management 측이 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$26.6만 규모예요.
- ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$8.68만예요.
- ClientFirst Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Strategy Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 83% 비중을 차지해요.
- ClientFirst Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- ClientFirst Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.