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CWM
ClientFirst Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
122 Mio. $
Umschlag
12,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,26 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+934.800 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,73 %
Position
55
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+265.506 $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+252.812 $ |
| 3 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+237.314 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+216.832 $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+215.649 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+237.120 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+200.368 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+86.799 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+11.999 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 47,83 % |
| 2 | Sonstiges | 45,63 % |
| 3 | Technologie | 4,58 % |
| 4 | Industrie | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 200.531 $ | 0,16 % |
356
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
52
BitMine Immersion Technologies
BMNR
13 Mrd. $
| 163.380 $ | 0,13 % |
+12.275
| Neu | +237.314 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,45 Mrd. $
| 123.394 $ | 0,1 % |
3.459
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
54
Strategy Inc
MSTR
57,6 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -237.120 $ | – |
|
|
55
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| – | – |
-1.181
| Geschlossen | -200.368 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von ClientFirst Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ClientFirst Wealth Management 55 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ClientFirst Wealth Management für Q2 2026 weist 5 neu, 4 erhöht, 2 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.500 Aktien im Wert von 349.075 $. Der größte Verkauf betraf Strategy Inc mit einem geschätzten Wert von 237.120 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von ClientFirst Wealth Management im Q2 2026 war Intel: 2.500 Aktien im Wert von 349.075 $.
- ClientFirst Wealth Management hat seine Position in iShares Bitcoin Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 265.506 $.
- Der größte Positionsabbau von ClientFirst Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 86.799 $.
- ClientFirst Wealth Management hat seine Position in Strategy Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.120 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ClientFirst Wealth Management machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
- ClientFirst Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ClientFirst Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 122 Mio. $.
Auf Grundlage der von ClientFirst Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .