で公開中です！
詳しく見る
ClientFirst Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.22億
売買回転率
12.73%
推定1年リターン
28.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.13%
1年予想リターン
+28.93%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.22億
運用資産残高の伸び率
+$326万
(+2.7%)
資金フロー
+$93.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.73%
保有額
55
新規
5
買い増し
4
減少
2
解消
2
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+$26.6万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$25.3万 |
| 3 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+$23.7万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$21.7万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$21.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$23.7万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$20万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$8.68万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 47.83% |
| 2 | その他 | 45.63% |
| 3 | 情報技術 | 4.58% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $20.1万 | 0.16% |
356
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
52
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$135億
| $16.3万 | 0.13% |
+12,275
| 新規 | +$23.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
53
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$84.8億
| $12.3万 | 0.1% |
3,459
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
54
Strategy Inc
MSTR
$620億
| – | – |
-1,900
| 解消 | -$23.7万 | – |
|
|
55
ExxonMobil
XOM
$7475億
| – | – |
-1,181
| 解消 | -$20万 | – |
|
類似するファンド
D
ClientFirst Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、ClientFirst Wealth Managementは55銘柄を保有し、保有額は$1.22億でした。前四半期の$1.18億から2.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
ClientFirst Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、4件増加しました、2件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は2,500株、評価額は$34.9万でした。 最も大きな売却はStrategy Incで、推定額は$23.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- ClientFirst Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は2,500株、評価額は$34.9万でした。
- ClientFirst Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Bitcoin Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.6万でした。
- ClientFirst Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$8.68万相当を減らしました。
- ClientFirst Wealth Managementは2026年第2四半期にStrategy Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、ClientFirst Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.22億のポートフォリオの83%を占めています。
- ClientFirst Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- ClientFirst Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%増加し、$1.22億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のClientFirst Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。