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ClientFirst Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 122 mi
Giro
12,73%
Retorno est. (1 ano)
28,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,13%
Retorno est. (1 ano)
+28,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,26 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 935 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,73%
Posição
55
Nova
5
Aumentada
4
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 266 mil |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 253 mil |
| 3 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$ 237 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 216 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 237 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 200 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 86,8 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 47,83% |
| 2 | Diversos | 45,63% |
| 3 | Tecnologia | 4,58% |
| 4 | Bens industriais | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 201 mil | 0,16% |
356
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
52
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 13,6 bi
| US$ 163 mil | 0,13% |
+12.275
| Nova | +US$ 237 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
53
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,42 bi
| US$ 123 mil | 0,1% |
3.459
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
54
Strategy Inc
MSTR
US$ 61,7 bi
| – | – |
-1.900
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| – | – |
-1.181
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
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D
Revisão da carteira de ClientFirst Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ClientFirst Wealth Management detinha 55 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ClientFirst Wealth Management mostra 5 novas, 4 aumentaram, 2 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 2.500 ações no valor de US$ 349 mil. A maior venda foi de Strategy Inc, estimada em US$ 237 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 48% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de ClientFirst Wealth Management no T2 2026 foi Intel: 2.500 ações no valor de US$ 349 mil.
- ClientFirst Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Bitcoin Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 266 mil.
- A maior redução de ClientFirst Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 86,8 mil.
- ClientFirst Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 237 mil.
- As dez maiores posições de ClientFirst Wealth Management representam 83% de sua carteira de US$ 122 mi no T2 2026.
- ClientFirst Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de ClientFirst Wealth Management subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ClientFirst Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.