Estamos no ar no !
Saiba mais
CWM
ClientFirst Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 122 mi
Giro
12,73%
Retorno est. (1 ano)
28,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,13%
Retorno est. (1 ano)
+28,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 122 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,26 mi
(+2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 935 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,73%
Posição
55
Nova
5
Aumentada
4
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 266 mil |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 253 mil |
| 3 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$ 237 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 217 mil |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 216 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 237 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 200 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 86,8 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 47,83% |
| 2 | Diversos | 45,63% |
| 3 | Tecnologia | 4,58% |
| 4 | Bens industriais | 0,76% |
| 5 | Financeiro | 0,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,3 bi
| US$ 500 mil | 0,41% |
9.793
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 492 mil | 0,4% |
1.504
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
28
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 447 mil | 0,37% |
9.848
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,88 bi
| US$ 419 mil | 0,34% |
8.485
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 407 mil | 0,33% |
1.100
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30 bi
| US$ 392 mil | 0,32% |
1.591
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
32
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 357 mil | 0,29% |
2.285
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
Simon Property Group
SPG
US$ 67 bi
| US$ 356 mil | 0,29% |
1.593
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 353 mil | 0,29% |
1.480
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 350 mil | 0,29% |
1.750
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
36
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 349 mil | 0,29% |
+2.500
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 346 mil | 0,28% |
4.437
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 340 mil | 0,28% |
2.472
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,99 bi
| US$ 334 mil | 0,27% |
12.520
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,58 bi
| US$ 334 mil | 0,27% |
2.258
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 316 mil | 0,26% |
1.430
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,8 bi
| US$ 302 mil | 0,25% |
10.000
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 116 bi
| US$ 276 mil | 0,23% |
8.700
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 258 mil | 0,21% |
2.280
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
| US$ 245 mil | 0,2% |
4.618
+183
| +4% | +US$ 10,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
46
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,28 bi
| US$ 242 mil | 0,2% |
3.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 234 mil | 0,19% |
+1.580
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
48
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 233 mil | 0,19% |
+591
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$ 1,04 bi
| US$ 229 mil | 0,19% |
+6.000
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 203 mil | 0,17% |
4.201
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GWM
D
TPWM
VCM
MSAGDF
IVMX
FMI
P
Revisão da carteira de ClientFirst Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, ClientFirst Wealth Management detinha 55 posições avaliadas em US$ 122 mi, alta de 2,7% em relação a US$ 118 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T2 2026 de ClientFirst Wealth Management mostra 5 novas, 4 aumentaram, 2 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 2.500 ações no valor de US$ 349 mil. A maior venda foi de Strategy Inc, estimada em US$ 237 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 48% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de ClientFirst Wealth Management no T2 2026 foi Intel: 2.500 ações no valor de US$ 349 mil.
- ClientFirst Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Bitcoin Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 266 mil.
- A maior redução de ClientFirst Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 86,8 mil.
- ClientFirst Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Strategy Inc no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 237 mil.
- As dez maiores posições de ClientFirst Wealth Management representam 83% de sua carteira de US$ 122 mi no T2 2026.
- ClientFirst Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de ClientFirst Wealth Management subiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 122 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ClientFirst Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.