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ClientFirst Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.22億
週轉率
12.73%
1年估算報酬率
28.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.13%
1年估算報酬率
+28.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.22億
AUM 成長
+US$326萬
(+2.7%)
資金流向
+US$93.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.73%
持股
55
新
5
增持
4
減碼
2
已平倉
2
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$26.6萬 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$25.3萬 |
| 3 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$23.7萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$21.7萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$21.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$23.7萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$20萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$8.68萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 47.83% |
| 2 | 其他 | 45.63% |
| 3 | 資訊科技 | 4.58% |
| 4 | 工業 | 0.76% |
| 5 | 金融 | 0.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$50萬 | 0.41% |
9,793
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$49.2萬 | 0.4% |
1,504
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
28
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$44.7萬 | 0.37% |
9,848
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
29
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.1億
| US$41.9萬 | 0.34% |
8,485
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$40.7萬 | 0.33% |
1,100
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299億
| US$39.2萬 | 0.32% |
1,591
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
32
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$35.7萬 | 0.29% |
2,285
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
33
Simon Property Group
SPG
US$685億
| US$35.6萬 | 0.29% |
1,593
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
34
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$35.3萬 | 0.29% |
1,480
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$35萬 | 0.29% |
1,750
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
36
Intel
INTC
US$4597億
| US$34.9萬 | 0.29% |
+2,500
| 新 | +US$25.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$34.6萬 | 0.28% |
4,437
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$34萬 | 0.28% |
2,472
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
39
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20.2億
| US$33.4萬 | 0.27% |
12,520
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
40
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1億
| US$33.4萬 | 0.27% |
2,258
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$31.6萬 | 0.26% |
1,430
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
42
Sprott Physical Gold
PHYS
US$143億
| US$30.2萬 | 0.25% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
43
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$27.6萬 | 0.23% |
8,700
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$25.8萬 | 0.21% |
2,280
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$24.5萬 | 0.2% |
4,618
+183
| +4% | +US$1.05萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
46
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7億
| US$24.2萬 | 0.2% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$23.4萬 | 0.19% |
+1,580
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
48
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135億
| US$23.3萬 | 0.19% |
+591
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
49
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.3億
| US$22.9萬 | 0.19% |
+6,000
| 新 | +US$21.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$20.3萬 | 0.17% |
4,201
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
D
ClientFirst Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，ClientFirst Wealth Management持有55個部位，價值US$1.22億，較前一季的US$1.18億增加2.7%。 其前十大持股占投資組合的83%。
ClientFirst Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加4檔、減碼2檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共2,500股，價值US$34.9萬。 最大的一筆賣出是Strategy Inc，估計金額為US$23.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產48%，低於前一季的53%，其次為其他和資訊科技。
- ClientFirst Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進2,500股，價值US$34.9萬。
- ClientFirst Wealth Management在2026年第2季增持iShares Bitcoin Trust的幅度最大，估計增加US$26.6萬。
- ClientFirst Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$8.68萬。
- ClientFirst Wealth Management於2026年第2季完全出清Strategy Inc，估計賣出金額為US$23.7萬。
- 在2026年第2季，ClientFirst Wealth Management的投資組合規模為US$1.22億，前十大持股占83%。
- ClientFirst Wealth Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- ClientFirst Wealth Management的投資組合價值較前一季上升2.7%，達到US$1.22億。
根據ClientFirst Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。