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CWM
ClientFirst Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.22억
회전율
12.73%
1년 추정 수익률
28.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.13%
1년 예상 수익률
+28.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$326만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$93.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.73%
보유액
55
신규
5
증가
4
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$26.6만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$25.3만 |
| 3 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$23.7만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$21.7만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$21.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$23.7만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$20만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$8.68만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 47.83% |
| 2 | 기타 | 45.63% |
| 3 | 정보기술 | 4.58% |
| 4 | 산업재 | 0.76% |
| 5 | 금융 | 0.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$152억
| US$50만 | 0.41% |
9,793
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$49.2만 | 0.4% |
1,504
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
28
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$44.7만 | 0.37% |
9,848
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
29
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.3억
| US$41.9만 | 0.34% |
8,485
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$40.7만 | 0.33% |
1,100
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
31
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$296억
| US$39.2만 | 0.32% |
1,591
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
32
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229억
| US$35.7만 | 0.29% |
2,285
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
33
Simon Property Group
SPG
US$655억
| US$35.6만 | 0.29% |
1,593
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$35.3만 | 0.29% |
1,480
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
35
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$35만 | 0.29% |
1,750
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
36
Intel
INTC
US$4865억
| US$34.9만 | 0.29% |
+2,500
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
37
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$34.6만 | 0.28% |
4,437
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$34만 | 0.28% |
2,472
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
| US$33.4만 | 0.27% |
12,520
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
40
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$84.8억
| US$33.4만 | 0.27% |
2,258
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
41
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135억
| US$31.6만 | 0.26% |
1,430
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
42
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$30.2만 | 0.25% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145억
| US$27.6만 | 0.23% |
8,700
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$25.8만 | 0.21% |
2,280
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$24.5만 | 0.2% |
4,618
+183
| +4% | +US$1.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
ARK Innovation ETF
ARKK
US$62억
| US$24.2만 | 0.2% |
3,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
47
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$23.4만 | 0.19% |
+1,580
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
48
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$23.3만 | 0.19% |
+591
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.4억
| US$22.9만 | 0.19% |
+6,000
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$20.3만 | 0.17% |
4,201
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
GWM
D
TPWM
VCM
MSAGDF
IVMX
HCM
FMI
ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ClientFirst Wealth Management는 US$1.22억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 4개 증가, 2개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 2,500주를 보유했으며 가치는 US$34.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Strategy Inc으로, 추정 금액은 US$23.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 53%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$34.9만 상당의 2,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ClientFirst Wealth Management로, 추정 증가액은 US$26.6만 규모예요.
- ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$8.68만예요.
- ClientFirst Wealth Management는 2026년 2분기에 Strategy Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 83%를 차지해요.
- ClientFirst Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- ClientFirst Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.