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CWM
ClientFirst Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.22억
회전율
12.73%
1년 추정 수익률
28.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.13%
1년 예상 수익률
+28.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$326만
(+2.7%)
자금 흐름
+US$93.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.73%
보유액
55
신규
5
증가
4
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$26.6만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$25.3만 |
| 3 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+US$23.7만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$21.7만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$21.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$23.7만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$20만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$8.68만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 47.83% |
| 2 | 기타 | 45.63% |
| 3 | 정보기술 | 4.58% |
| 4 | 산업재 | 0.76% |
| 5 | 금융 | 0.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dillards
DDS
US$104억
| US$5715만 | 46.95% |
108,160
+59
| +0.1% | +US$3.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1395만 | 11.46% |
112,336
-720
| -0.6% | -US$8.68만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$594만 | 4.88% |
7,950
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$474만 | 3.89% |
6,902
-18
| -0.3% | -US$1.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$434만 | 3.57% |
15,002
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$351만 | 2.88% |
14,479
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$349만 | 2.86% |
11,603
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$278만 | 2.28% |
38,974
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$263만 | 2.16% |
3,741
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7억
| US$219만 | 1.8% |
10,005
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$179만 | 1.47% |
2,391
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$108만 | 0.89% |
5,096
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8억
| US$99.5만 | 0.82% |
23,652
+852
| +4% | +US$2.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$96만 | 0.79% |
11,689
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$92.5만 | 0.76% |
869
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$92.3만 | 0.76% |
4,066
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
17
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$74.6만 | 0.61% |
22,417
+6,527
| +41% | +US$26.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$71.9만 | 0.59% |
1,710
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$17.9억
| US$70.6만 | 0.58% |
6,252
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$68.2만 | 0.56% |
11,430
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$60.8만 | 0.5% |
19,944
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$53.4만 | 0.44% |
4,580
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$52.8만 | 0.43% |
7,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$51.2만 | 0.42% |
4,930
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$50.8만 | 0.42% |
4,324
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
GWM
D
TPWM
VCM
MSAGDF
IVMX
HCM
FMI
ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, ClientFirst Wealth Management는 US$1.22억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 2.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 4개 증가, 2개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 2,500주를 보유했으며 가치는 US$34.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Strategy Inc으로, 추정 금액은 US$23.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 53%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$34.9만 상당의 2,500주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Bitcoin Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ClientFirst Wealth Management로, 추정 증가액은 US$26.6만 규모예요.
- ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$8.68만예요.
- ClientFirst Wealth Management는 2026년 2분기에 Strategy Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 83%를 차지해요.
- ClientFirst Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- ClientFirst Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.7% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 ClientFirst Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.