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CWM
ClientFirst Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
122 Mio. $
Umschlag
12,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,26 Mio. $
(+2,7 %)
Kapitalfluss
+934.800 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,73 %
Position
55
Neu
5
Aufgestockt
4
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+265.506 $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+252.812 $ |
| 3 |
BitMine Immersion Technologies
BMNR
|
+237.314 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+216.832 $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+215.649 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+237.120 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+200.368 $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+86.799 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+11.999 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 47,83 % |
| 2 | Sonstiges | 45,63 % |
| 3 | Technologie | 4,58 % |
| 4 | Industrie | 0,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dillards
DDS
10,4 Mrd. $
| 57,2 Mio. $ | 46,95 % |
108.160
+59
| +0,1 % | +34.078 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 11,46 % |
112.336
-720
| -0,6 % | -86.799 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 4,88 % |
7.950
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 4,74 Mio. $ | 3,89 % |
6.902
-18
| -0,3 % | -11.999 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 4,34 Mio. $ | 3,57 % |
15.002
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 2,88 % |
14.479
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 2,86 % |
11.603
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 2,28 % |
38.974
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 2,16 % |
3.741
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
10
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,8 % |
10.005
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1,47 % |
2.391
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,89 % |
5.096
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
13
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,98 Mrd. $
| 994.803 $ | 0,82 % |
23.652
+852
| +4 % | +27.132 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 959.784 $ | 0,79 % |
11.689
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
15
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 925.398 $ | 0,76 % |
869
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 923.226 $ | 0,76 % |
4.066
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
17
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
| 746.262 $ | 0,61 % |
22.417
+6.527
| +41 % | +265.506 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 719.226 $ | 0,59 % |
1.710
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
| 706.288 $ | 0,58 % |
6.252
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 682.257 $ | 0,56 % |
11.430
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
21
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 608.093 $ | 0,5 % |
19.944
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
22
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 534.349 $ | 0,44 % |
4.580
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 528.150 $ | 0,43 % |
7.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 512.128 $ | 0,42 % |
4.930
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 508.070 $ | 0,42 % |
4.324
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von ClientFirst Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt ClientFirst Wealth Management 55 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Die Meldung von ClientFirst Wealth Management für Q2 2026 weist 5 neu, 4 erhöht, 2 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 2.500 Aktien im Wert von 349.075 $. Der größte Verkauf betraf Strategy Inc mit einem geschätzten Wert von 237.120 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von ClientFirst Wealth Management im Q2 2026 war Intel: 2.500 Aktien im Wert von 349.075 $.
- ClientFirst Wealth Management hat seine Position in iShares Bitcoin Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 265.506 $.
- Der größte Positionsabbau von ClientFirst Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 86.799 $.
- ClientFirst Wealth Management hat seine Position in Strategy Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.120 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ClientFirst Wealth Management machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
- ClientFirst Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von ClientFirst Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 122 Mio. $.
Auf Grundlage der von ClientFirst Wealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .