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Nvest Wealth Strategies Portfolio-Positionen
AUM
138 Mio. $
Umschlag
34,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,8 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-21,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,61 %
Position
422
Neu
69
Aufgestockt
138
Reduziert
51
Geschlossen
75
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+717.455 $ |
| 2 |
Brandes International ETF
BINV
|
+705.929 $ |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+583.860 $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
|
+294.827 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+259.342 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+5,45 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+5,4 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,87 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+2,67 Mio. $ |
| 5 |
Cambria US EW ETF
USEW
|
+2,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,16 % |
| 2 | Industrie | 3,22 % |
| 3 | Technologie | 1,7 % |
| 4 | Grundstoffe | 0,45 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,12 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 18,12 % |
350.254
-73.206
| -17 % | -5,45 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,8 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 13,99 % |
538.293
-81.832
| -13 % | -2,87 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Brandes International ETF
BINV
567 Mio. $
| 14,9 Mio. $ | 10,76 % |
345.325
+15.916
| +5 % | +705.929 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 8,37 % |
98.278
-1.924
| -2 % | -239.924 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
5
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,21 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 5,47 % |
184.550
-26.523
| -13 % | -1,16 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
6
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,68 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 5,19 % |
203.595
-2.040
| -1 % | -68.660 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,08 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 5,09 % |
116.904
+1.245
| +1 % | +73.619 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 4,52 % |
58.442
-12.262
| -17 % | -1,4 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 4,51 % |
29.931
+1.200
| +4 % | +259.342 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVDS
373 Mio. $
| 4,92 Mio. $ | 3,56 % |
63.032
+3.769
| +6 % | +294.827 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
11
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 2,66 % |
13.500
+2.008
| +17 % | +583.860 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
12
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 2,42 % |
34.324
-55.180
| -62 % | -5,4 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
13
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,11 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 2,09 % |
55.521
-22.512
| -29 % | -1,19 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,9 % |
25.639
-24.620
| -49 % | -2,67 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
15
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1,3 % |
33.383
-14.089
| -30 % | -767.460 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
16
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,36 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1,29 % |
37.052
+14.461
| +64 % | +717.455 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
17
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 1,48 Mio. $ | 1,07 % |
6.479
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
18
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
823 Mio. $
| 1,15 Mio. $ | 0,83 % |
15.011
-167
| -1 % | -13.507 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
19
Put
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
20
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 845.945 $ | 0,61 % |
7.734
-3.230
| -29 % | -350.195 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 557.420 $ | 0,4 % |
1.650
-618
| -27 % | -215.764 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
22
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
| 517.065 $ | 0,37 % |
4.956
+20
| +0,4 % | +2.259 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
23
Cambria Global EW ETF
GEW
142 Mio. $
| 463.357 $ | 0,34 % |
8.437
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 365.412 $ | 0,26 % |
1.097
-470
| -30 % | -150.963 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
25
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,05 Mrd. $
| 291.752 $ | 0,21 % |
5.675
-202
| -3 % | -10.147 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WA
Portfolio-Rückblick von Nvest Wealth Strategies für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Nvest Wealth Strategies 422 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 160 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Nvest Wealth Strategies zog im Q3 2026 netto 21,7 Mio. $ ab, schloss 75 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Silver Trust – eine Position im geschätzten Wert von 52.757 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Nvest Wealth Strategies eine neue Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 191.148 $.
- Der größte Kauf von Nvest Wealth Strategies im Q3 2026 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 3.400 Aktien im Wert von 191.148 $.
- Nvest Wealth Strategies hat seine Position in T. Rowe Price Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 717.455 $.
- Der größte Positionsabbau von Nvest Wealth Strategies im Q3 2026 entfiel auf John Hancock Multifactor Mid Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,45 Mio. $.
- Nvest Wealth Strategies hat seine Position in iShares Silver Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.757 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Nvest Wealth Strategies machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
- Nvest Wealth Strategies eröffnete 69 neue Positionen und schloss 75 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Nvest Wealth Strategies sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 138 Mio. $.
Auf Grundlage der von Nvest Wealth Strategies für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .