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SPWM

Smith Partners Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 22,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,16 Mio. $
Kapitalfluss %
3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,08 %
Position
84
Neu
8
Aufgestockt
13
Reduziert
26
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+4,07 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,45 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+1,81 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+880.555 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,45 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,25 Mio. $
3
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+892.454 $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+791.004 $
5
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+764.586 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,01 %
2 Technologie 4,91 %
3 Industrie 1,72 %
4 Finanzwesen 1,63 %
5 Basiskonsumgüter 1,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13,2 Mio. $ 10,48 %
153.091
+10.465
+7 % +880.555 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12,8 Mio. $ 10,21 %
18.702
+4.496
+32 % +3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
11,5 Mio. $ 9,14 %
118.994
+25.508
+27 % +2,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MUNI-Symbol
4
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
8,37 Mio. $ 6,65 %
159.128
+77.633
+95 % +4,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
8,2 Mio. $ 6,52 %
101.775
-4.037
-4 % -312.973 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,28 Mio. $ 4,2 %
86.876
+30.174
+53 % +1,81 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,82 Mio. $ 3,83 %
15.900
-4.345
-21 % -1,25 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,17 %
16.875
-2.511
-13 % -576.577 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,82 Mio. $ 3,03 %
13.190
– –
2025 Q4
2 Quartale
VIGI-Symbol
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,84 %
38.210
-5.018
-12 % -464.985 $
2025 Q4
2 Quartale
FLTR-Symbol
11
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,25 %
110.369
+30.356
+38 % +774.400 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,19 %
27.315
-24.326
-47 % -2,45 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,1 %
44.341
-12.404
-22 % -729.007 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,08 %
11.989
-3.788
-24 % -791.004 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,85 %
28.314
+10.750
+61 % +832.820 $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,7 %
25.877
+9.007
+53 % +744.350 $
2025 Q4
2 Quartale
PMBS-Symbol
17
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,39 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,67 %
42.428
+15.088
+55 % +745.785 $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,51 %
18.336
-3.257
-15 % -334.994 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHE-Symbol
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,43 %
49.613
+17.505
+55 % +625.035 $
2025 Q4
2 Quartale
SMMU-Symbol
20
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,22 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,31 %
32.712
+11.937
+57 % +601.992 $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,23 %
18.477
-3.578
-16 % -292.420 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,21 %
47.856
-20.851
-30 % -661.488 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,42 Mio. $ 1,13 %
3.816
– –
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,07 %
17.482
-11.625
-40 % -892.454 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,05 %
17.079
-270
-2 % -19.811 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MCRM
Midway Capital Research & Management Chicago, Illinois 126 Mio. $ AUM
HPM
Heights Point Management New York 126 Mio. $ AUM
SKK
Shepherd Kaplan Krochuk Boston, Massachusetts 126 Mio. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Tenere Capital New York 126 Mio. $ AUM 42,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPIA
Milestones Private Investment Advisors Fairport, New York 126 Mio. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Katamaran Capital London, United Kingdom 126 Mio. $ AUM 56,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPW
Signet Private Wealth Chicago, Illinois 125 Mio. $ AUM
MIA
MeadowBrook Investment Advisors Livonia, Michigan 126 Mio. $ AUM 25,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Partners Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Smith Partners Wealth Management 84 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Smith Partners Wealth Management investierte 4,16 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Caterpillar: 258 Aktien im Wert von 274.744 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 2,45 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smith Partners Wealth Management im Q2 2026 war Caterpillar: 258 Aktien im Wert von 274.744 $.
  • Smith Partners Wealth Management hat seine Position in PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Partners Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
  • Smith Partners Wealth Management hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 764.586 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Partners Wealth Management machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • Smith Partners Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Smith Partners Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Partners Wealth Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .