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SPWM

Smith Partners Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 126 M Rotación 22.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.18%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.1 M
Flujo de capital
+USD 4.16 M
Flujo de capital %
3.31%
10 principales posiciones (%)
60.08%
Posición
84
Nuevas
8
Aumentadas
13
Reducidas
26
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MUNI
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+USD 4.07 M
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 3 M
3
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 2.45 M
4
icono de SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+USD 1.81 M
5
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 881 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 2.45 M
2
icono de VB
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+USD 1.25 M
3
icono de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+USD 892 k
4
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 791 k
5
icono de FTSM
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+USD 765 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 88.01%
2 Tecnología 4.91%
3 Industriales 1.72%
4 Finanzas 1.63%
5 Productos básicos de consumo 1.01%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VUG
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 13.2 M 10.48%
153,091
+10,465
+7% +USD 881 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 12.8 M 10.21%
18,702
+4,496
+32% +USD 3 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEFA
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 11.5 M 9.14%
118,994
+25,508
+27% +USD 2.45 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de MUNI
4
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
USD 8.37 M 6.65%
159,128
+77,633
+95% +USD 4.07 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 8.2 M 6.52%
101,775
-4,037
-4% -USD 313 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYV
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 5.28 M 4.2%
86,876
+30,174
+53% +USD 1.81 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 4.82 M 3.83%
15,900
-4,345
-21% -USD 1.25 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 3.99 M 3.17%
16,875
-2,511
-13% -USD 577 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.82 M 3.03%
13,190
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIGI
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 3.57 M 2.84%
38,210
-5,018
-12% -USD 465 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FLTR
11
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
USD 2.83 M 2.25%
110,369
+30,356
+38% +USD 774 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SGOV
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 2.75 M 2.19%
27,315
-24,326
-47% -USD 2.45 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 2.65 M 2.1%
44,341
-12,404
-22% -USD 729 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 2.61 M 2.08%
11,989
-3,788
-24% -USD 791 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAS
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 2.33 M 1.85%
28,314
+10,750
+61% +USD 833 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCIT
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 2.14 M 1.7%
25,877
+9,007
+53% +USD 744 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PMBS
17
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
USD 1387 M
USD 2.1 M 1.67%
42,428
+15,088
+55% +USD 746 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFA
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 1.9 M 1.51%
18,336
-3,257
-15% -USD 335 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHE
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
USD 1.8 M 1.43%
49,613
+17,505
+55% +USD 625 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SMMU
20
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1223 M
USD 1.65 M 1.31%
32,712
+11,937
+57% +USD 602 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEU
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 1.55 M 1.23%
18,477
-3,578
-16% -USD 292 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 1.52 M 1.21%
47,856
-20,851
-30% -USD 661 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.42 M 1.13%
3,816
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIV
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 1.34 M 1.07%
17,482
-11,625
-40% -USD 892 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJH
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 1.32 M 1.05%
17,079
-270
-2% -USD 19.8 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

MCRM
Midway Capital Research & Management Chicago, Illinois AUM de USD 126 M
HPM
Heights Point Management New York AUM de USD 126 M
SKK
Shepherd Kaplan Krochuk Boston, Massachusetts AUM de USD 126 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año
TC
Tenere Capital New York AUM de USD 126 M 42.13% Rendimiento estimado a 1 año
MPIA
Milestones Private Investment Advisors Fairport, New York AUM de USD 126 M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
KC
Katamaran Capital London, United Kingdom AUM de USD 126 M 56.55% Rendimiento estimado a 1 año
SPW
Signet Private Wealth Chicago, Illinois AUM de USD 125 M
MIA
MeadowBrook Investment Advisors Livonia, Michigan AUM de USD 126 M 25.52% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Smith Partners Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Smith Partners Wealth Management mantenía 84 posiciones por un valor de USD 126 M, un aumento de 13% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

Smith Partners Wealth Management destinó USD 4.16 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Caterpillar: 258 acciones con un valor de USD 275 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.45 M.

  • La mayor compra de Smith Partners Wealth Management en T2 2026 fue Caterpillar: 258 acciones por un valor de USD 275 k.
  • Smith Partners Wealth Management fue quien más aumentó su posición en PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
  • La mayor reducción de Smith Partners Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
  • Smith Partners Wealth Management cerró por completo su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 765 k.
  • Las diez principales posiciones de Smith Partners Wealth Management representan 60% de su cartera de USD 126 M en T2 2026.
  • Smith Partners Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Smith Partners Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 126 M.

Según el Informe 13F de Smith Partners Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.