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SPWM
Smith Partners Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.26億
週轉率
22.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.18%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.26億
AUM 成長
+US$1414萬
(+13%)
資金流向
+US$416萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.08%
持股
84
新
8
增持
13
減碼
26
已平倉
11
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$407萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$300萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$245萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$181萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$88.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$245萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$125萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$89.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$79.1萬 |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$76.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.01% |
| 2 | 科技 | 4.91% |
| 3 | 工業 | 1.72% |
| 4 | 金融 | 1.63% |
| 5 | 必需消費品 | 1.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1319萬 | 10.48% |
153,091
+10,465
| +7% | +US$88.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1284萬 | 10.21% |
18,702
+4,496
| +32% | +US$300萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1149萬 | 9.14% |
118,994
+25,508
| +27% | +US$245萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$837萬 | 6.65% |
159,128
+77,633
| +95% | +US$407萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$820萬 | 6.52% |
101,775
-4,037
| -4% | -US$31.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$528萬 | 4.2% |
86,876
+30,174
| +53% | +US$181萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$482萬 | 3.83% |
15,900
-4,345
| -21% | -US$125萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$399萬 | 3.17% |
16,875
-2,511
| -13% | -US$57.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$382萬 | 3.03% |
13,190
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$357萬 | 2.84% |
38,210
-5,018
| -12% | -US$46.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$283萬 | 2.25% |
110,369
+30,356
| +38% | +US$77.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$275萬 | 2.19% |
27,315
-24,326
| -47% | -US$245萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$265萬 | 2.1% |
44,341
-12,404
| -22% | -US$72.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$261萬 | 2.08% |
11,989
-3,788
| -24% | -US$79.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$233萬 | 1.85% |
28,314
+10,750
| +61% | +US$83.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$214萬 | 1.7% |
25,877
+9,007
| +53% | +US$74.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9億
| US$210萬 | 1.67% |
42,428
+15,088
| +55% | +US$74.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$190萬 | 1.51% |
18,336
-3,257
| -15% | -US$33.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$180萬 | 1.43% |
49,613
+17,505
| +55% | +US$62.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2億
| US$165萬 | 1.31% |
32,712
+11,937
| +57% | +US$60.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$155萬 | 1.23% |
18,477
-3,578
| -16% | -US$29.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$152萬 | 1.21% |
47,856
-20,851
| -30% | -US$66.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$142萬 | 1.13% |
3,816
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$134萬 | 1.07% |
17,482
-11,625
| -40% | -US$89.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$132萬 | 1.05% |
17,079
-270
| -2% | -US$1.98萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MCRM
HPM
SKK
TC
MPIA
KC
SPW
MIA
Smith Partners Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Smith Partners Wealth Management持有84個部位，價值US$1.26億，較前一季的US$1.12億增加13%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Smith Partners Wealth Management在2026年第2季投入US$416萬淨新增資金，建立8個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是Caterpillar：共258股，價值US$27.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$245萬。
- Smith Partners Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Caterpillar：共買進258股，價值US$27.5萬。
- Smith Partners Wealth Management在2026年第2季增持PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Smith Partners Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$245萬。
- Smith Partners Wealth Management於2026年第2季完全出清First Trust Enhanced Short Maturity ETF，估計賣出金額為US$76.5萬。
- 在2026年第2季，Smith Partners Wealth Management的投資組合規模為US$1.26億，前十大持股占60%。
- Smith Partners Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉11個部位。
- Smith Partners Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.26億。
根據Smith Partners Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。