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Benningfield Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.35億
週轉率
5.26%
1年估算報酬率
18.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.51%
1年估算報酬率
+18.69%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.35億
AUM 成長
+US$828萬
(+6.5%)
資金流向
+US$145萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.32%
持股
19
新
1
增持
4
減碼
6
已平倉
–
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$64.5萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$64.3萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$61.8萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$19.4萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$10.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+US$26.3萬 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$14.9萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$13.1萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$12.5萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5.64萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.13% |
| 2 | 資訊科技 | 7.56% |
| 3 | 工業 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159億
| US$2775萬 | 20.55% |
504,434
-2,385
| -0.5% | -US$12.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$211億
| US$2191萬 | 16.23% |
436,245
+12,782
| +3% | +US$64.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$446億
| US$2023萬 | 14.98% |
213,887
+6,530
| +3% | +US$61.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882億
| US$1934萬 | 14.32% |
52,257
+1,803
| +4% | +US$64.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.4億
| US$1497萬 | 11.09% |
512,763
-9,551
| -2% | -US$26.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Palantir
PLTR
US$4077億
| US$1020萬 | 7.56% |
87,440
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$323億
| US$755萬 | 5.59% |
60,498
-1,095
| -2% | -US$13.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$224億
| US$492萬 | 3.65% |
91,102
-2,715
| -3% | -US$14.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954億
| US$242萬 | 1.79% |
11,083
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$411億
| US$211萬 | 1.57% |
35,843
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626億
| US$68.7萬 | 0.51% |
8,034
+1,224
| +18% | +US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486億
| US$65.8萬 | 0.49% |
11,992
-1,076
| -8% | -US$5.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$145億
| US$48.5萬 | 0.36% |
6,942
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$2740億
| US$42.6萬 | 0.32% |
400
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$46.1億
| US$34萬 | 0.25% |
8,132
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$154億
| US$27.6萬 | 0.2% |
3,350
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$27.2萬 | 0.2% |
4,549
-488
| -10% | -US$2.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.5億
| US$26.9萬 | 0.2% |
1,965
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
19
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8億
| US$20.3萬 | 0.15% |
+1,756
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
IFO
Benningfield Financial Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Benningfield Financial Advisors持有19個部位，價值US$1.35億，較前一季的US$1.27億增加6.5%。 其前十大持股占投資組合的97%。
Benningfield Financial Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加4檔和減碼6檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard FTSE Pacific ETF：共1,756股，價值US$20.3萬。 最大的一筆賣出是EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF，估計金額為US$26.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和工業。
- Benningfield Financial Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard FTSE Pacific ETF：共買進1,756股，價值US$20.3萬。
- Benningfield Financial Advisors在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$64.5萬。
- Benningfield Financial Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF，估計減持了US$26.3萬。
- 在2026年第2季，Benningfield Financial Advisors的投資組合規模為US$1.35億，前十大持股占97%。
- Benningfield Financial Advisors在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Benningfield Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升6.5%，達到US$1.35億。
根據Benningfield Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。