で公開中です！
詳しく見る
Benningfield Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.35億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
18.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.51%
1年予想リターン
+18.69%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
+$828万
(+6.5%)
資金フロー
+$145万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.32%
保有額
19
新規
1
買い増し
4
減少
6
解消
–
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$64.5万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$64.3万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$61.8万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$19.4万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$10.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
|
+$26.3万 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$14.9万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$13.1万 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$12.5万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$5.64万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.13% |
| 2 | 情報技術 | 7.56% |
| 3 | 資本財・サービス | 0.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$156億
| $2775万 | 20.55% |
504,434
-2,385
| -0.5% | -$12.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $2191万 | 16.23% |
436,245
+12,782
| +3% | +$64.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$420億
| $2023万 | 14.98% |
213,887
+6,530
| +3% | +$61.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $1934万 | 14.32% |
52,257
+1,803
| +4% | +$64.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.4億
| $1497万 | 11.09% |
512,763
-9,551
| -2% | -$26.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Palantir
PLTR
$4715億
| $1020万 | 7.56% |
87,440
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $755万 | 5.59% |
60,498
-1,095
| -2% | -$13.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
$218億
| $492万 | 3.65% |
91,102
-2,715
| -3% | -$14.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1932億
| $242万 | 1.79% |
11,083
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$402億
| $211万 | 1.57% |
35,843
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1592億
| $68.7万 | 0.51% |
8,034
+1,224
| +18% | +$10.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $65.8万 | 0.49% |
2,998
-269
| -8% | -$5.64万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$143億
| $48.5万 | 0.36% |
6,942
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Caterpillar
CAT
$3236億
| $42.6万 | 0.32% |
400
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.4億
| $34万 | 0.25% |
8,132
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $27.6万 | 0.2% |
3,350
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $27.2万 | 0.2% |
4,549
-488
| -10% | -$2.87万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.5億
| $26.9万 | 0.2% |
1,965
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
19
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.2億
| $20.3万 | 0.15% |
+1,756
| 新規 | +$19.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
IFO
1GI
Benningfield Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Benningfield Financial Advisorsは19銘柄を保有し、保有額は$1.35億でした。前四半期の$1.27億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 97% を占めています。
Benningfield Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、4件増加しました、6件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、保有株数は1,756株、評価額は$20.3万でした。 最も大きな売却はEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFで、推定額は$26.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Benningfield Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Pacific ETFで、株数は1,756株、評価額は$20.3万でした。
- Benningfield Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$64.5万でした。
- Benningfield Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETFで、推定$26.3万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Benningfield Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの97%を占めています。
- Benningfield Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Benningfield Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$1.35億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のBenningfield Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。