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AFA
Antonelli Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.38億
売買回転率
3.77%
推定1年リターン
20.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.22%
1年予想リターン
+20.97%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.38億
運用資産残高の伸び率
-$758万
(-5.2%)
資金フロー
-$906万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.71%
保有額
53
新規
–
買い増し
7
減少
21
解消
2
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$198万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$98.1万 |
| 3 |
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
|
+$86万 |
| 4 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$9.1万 |
| 5 |
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
|
+$6.66万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$465万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$357万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$156万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$71.4万 |
| 5 |
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
|
+$52.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.37% |
| 2 | 情報技術 | 16.1% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.15% |
| 4 | 金融 | 5.6% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1895億
| $2063万 | 14.92% |
95,452
-16,063
| -14% | -$357万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $1747万 | 12.64% |
23,621
-2,182
| -8% | -$156万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $1616万 | 11.69% |
155,530
+18,735
| +14% | +$198万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5兆
| $1496万 | 10.82% |
44,925
-349
| -0.8% | -$11.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $618万 | 4.47% |
18,136
-82
| -0.5% | -$2.83万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$248億
| $532万 | 3.85% |
53,747
+10,131
| +23% | +$98.1万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $519万 | 3.75% |
15,684
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
$3.92億
| $472万 | 3.42% |
168,997
+30,126
| +22% | +$86万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $427万 | 3.09% |
5,574
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $423万 | 3.06% |
16,982
-697
| -4% | -$17.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $411万 | 2.98% |
5,674
-211
| -4% | -$13.2万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $273万 | 1.98% |
5,326
-249
| -4% | -$11.5万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $256万 | 1.85% |
35,540
+6
| +0% | +$453 |
2024 Q4
7四半期
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$812億
| $252万 | 1.82% |
16,211
-94
| -0.6% | -$1.52万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
15
Applied Materials
AMAT
$3278億
| $241万 | 1.74% |
4,714
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
16
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.2億
| $217万 | 1.57% |
31,620
-64,574
| -67% | -$465万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$101億
| $192万 | 1.39% |
29,519
-2,885
| -9% | -$18.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $171万 | 1.24% |
3,441
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$52.3億
| $143万 | 1.03% |
4,957
-1,004
| -17% | -$28.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $136万 | 0.98% |
19,185
-481
| -2% | -$3.45万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Amgen
AMGN
$2297億
| $133万 | 0.96% |
3,149
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $118万 | 0.85% |
5,167
-337
| -6% | -$7.23万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $97.2万 | 0.7% |
2,825
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
Costco
COST
$4411億
| $93.5万 | 0.68% |
1,027
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
25
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$38.2億
| $91万 | 0.66% |
11,622
-7,073
| -38% | -$51.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
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Antonelli Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Antonelli Financial Advisorsは$1.38億相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$1.46億から5.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Antonelli Financial Advisorsは2026年第3四半期に純額で$906万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadcomで、推定 $71.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
市場の流れに逆行して、Antonelli Financial AdvisorsはiShares MSCI EAFE ETFへの投資を推定$198万増やしました。
- Antonelli Financial Advisorsは2026年第3四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$198万でした。
- Antonelli Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Long-Term Corporate Bond ETFで、推定$465万相当を減らしました。
- Antonelli Financial Advisorsは2026年第3四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Antonelli Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの72%を占めています。
- Antonelli Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Antonelli Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.2%減少し、$1.38億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAntonelli Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。