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AFA

Antonelli Financial Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 138 mi Giro 3,77%
Retorno est. (1 ano) 20,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,22%
Retorno est. (1 ano)
+20,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,58 mi
Fluxo de capital
-US$ 9,06 mi
Fluxo de capital (%)
-6,55%
10 maiores posições (%)
71,71%
Posição
53
Nova
–
Aumentada
7
Reduzida
21
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 1,98 mi
2
ícone de EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+US$ 981 mil
3
ícone de EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
+US$ 860 mil
4
ícone de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+US$ 91 mil
5
ícone de ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
+US$ 66,6 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+US$ 4,65 mi
2
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 3,57 mi
3
ícone de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$ 1,56 mi
4
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 714 mil
5
ícone de SCHQ
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
+US$ 528 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 63,37%
2 Tecnologia 16,1%
3 Serviços de comunicação 8,15%
4 Financeiro 5,6%
5 Consumo discricionário 3,64%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTV
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
US$ 20,6 mi 14,92%
95.452
-16.063
-14% -US$ 3,57 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
US$ 17,5 mi 12,64%
23.621
-2.182
-8% -US$ 1,56 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de EFA
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
US$ 16,2 mi 11,69%
155.530
+18.735
+14% +US$ 1,98 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5 tri
US$ 15 mi 10,82%
44.925
-349
-0,8% -US$ 112 mil
2025 Q1
6 trimestres
ícone de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
US$ 6,18 mi 4,47%
18.136
-82
-0,5% -US$ 28,3 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de EMXC
6
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,8 bi
US$ 5,32 mi 3,85%
53.747
+10.131
+23% +US$ 981 mil
2025 Q3
4 trimestres
ícone de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
US$ 5,19 mi 3,75%
15.684
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de EELV
8
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF
EELV
US$ 392 mi
US$ 4,72 mi 3,42%
168.997
+30.126
+22% +US$ 860 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de IVV
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
US$ 4,27 mi 3,09%
5.574
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AMZN
10
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
US$ 4,23 mi 3,06%
16.982
-697
-4% -US$ 177 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de META
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
US$ 4,11 mi 2,98%
5.674
-211
-4% -US$ 132 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de MSFT
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 2,73 mi 1,98%
5.326
-249
-4% -US$ 115 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de IJH
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 2,56 mi 1,85%
35.540
+6
+0% +US$ 453
2024 Q4
7 trimestres
ícone de VYM
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,2 bi
US$ 2,52 mi 1,82%
16.211
-94
-0,6% -US$ 15,2 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AMAT
15
Applied Materials
AMAT
US$ 328 bi
US$ 2,41 mi 1,74%
4.714
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de VCLT
16
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,62 bi
US$ 2,17 mi 1,57%
31.620
-64.574
-67% -US$ 4,65 mi
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AIQ
17
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 10,1 bi
US$ 1,92 mi 1,39%
29.519
-2.885
-9% -US$ 181 mil
2026 Q1
2 trimestres
ícone de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,71 mi 1,24%
3.441
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de FDN
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,23 bi
US$ 1,43 mi 1,03%
4.957
-1.004
-17% -US$ 284 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de VEA
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
US$ 1,36 mi 0,98%
19.185
-481
-2% -US$ 34,5 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de AMGN
21
Amgen
AMGN
US$ 230 bi
US$ 1,33 mi 0,96%
3.149
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
US$ 1,18 mi 0,85%
5.167
-337
-6% -US$ 72,3 mil
2024 Q4
7 trimestres
ícone de GOOGL
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
US$ 972 mil 0,7%
2.825
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de COST
24
Costco
COST
US$ 441 bi
US$ 935 mil 0,68%
1.027
– –
2024 Q4
7 trimestres
ícone de ARTY
25
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,82 bi
US$ 910 mil 0,66%
11.622
-7.073
-38% -US$ 515 mil
2026 Q1
2 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

EWP
E-Wealth Partners Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 138 mi
FFG
First Financial Group Raleigh, North Carolina AUM de US$ 138 mi 15,95% Retorno est. (1 ano)
HCM
Hillman Capital Management Bethesda, Maryland AUM de US$ 138 mi 8,57% Retorno est. (1 ano)
SWM
Sandro Wealth Management Fairfield, New Jersey AUM de US$ 138 mi
GI
GS Investments Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 138 mi 27,72% Retorno est. (1 ano)
PA
Prosperity Advisers Fort Washington, Pennsylvania AUM de US$ 138 mi
WA
Wilmar Advisors Juno Beach, Florida AUM de US$ 138 mi 49,98% Retorno est. (1 ano)
PC
Purewater Capital Fort Worth, Texas AUM de US$ 139 mi

Revisão da carteira de Antonelli Financial Advisors no T3 2026

No T3 2026, Antonelli Financial Advisors detinha 53 posições no valor de US$ 138 mi, uma queda de 5,2% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.

Antonelli Financial Advisors fez uma retirada líquida de US$ 9,06 mi em T3 2026, encerrando 2 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Broadcom, uma posição estimada em US$ 714 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.

Na contramão da tendência, Antonelli Financial Advisors adicionou cerca de US$ 1,98 mi a iShares MSCI EAFE ETF.

  • Antonelli Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,98 mi.
  • A maior redução de Antonelli Financial Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,65 mi.
  • Antonelli Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 714 mil.
  • As dez maiores posições de Antonelli Financial Advisors representam 72% de sua carteira de US$ 138 mi no T3 2026.
  • Antonelli Financial Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T3 2026.
  • O valor da carteira de Antonelli Financial Advisors caiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 138 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Antonelli Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.