Smith Partners Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Smith Partners Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Smith Partners Wealth Managementは84銘柄を保有し、保有額は$1.26億でした。前四半期の$1.12億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

Smith Partners Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$416万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち13銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCaterpillarで、保有株数は258株、評価額は$27.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$245万相当を売却しました。

• Smith Partners Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCaterpillarで、株数は258株、評価額は$27.5万でした。
• Smith Partners Wealth Managementは2026年第2四半期にPIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
• Smith Partners Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$245万相当を減らしました。
• Smith Partners Wealth Managementは2026年第2四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$76.5万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Smith Partners Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.26億のポートフォリオの60%を占めています。
• Smith Partners Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Smith Partners Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.26億となりました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のSmith Partners Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。