Estamos no ar no !
Saiba mais
SPWM
Smith Partners Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 126 mi
Giro
22,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,18%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,1 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,08%
Posição
84
Nova
8
Aumentada
13
Reduzida
26
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 2,45 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 881 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,25 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 892 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 791 mil |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 765 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,01% |
| 2 | Tecnologia | 4,91% |
| 3 | Industriais | 1,72% |
| 4 | Financeiro | 1,63% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 13,2 mi | 10,48% |
153.091
+10.465
| +7% | +US$ 881 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 12,8 mi | 10,21% |
18.702
+4.496
| +32% | +US$ 3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 11,5 mi | 9,14% |
118.994
+25.508
| +27% | +US$ 2,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 8,37 mi | 6,65% |
159.128
+77.633
| +95% | +US$ 4,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 8,2 mi | 6,52% |
101.775
-4.037
| -4% | -US$ 313 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 5,28 mi | 4,2% |
86.876
+30.174
| +53% | +US$ 1,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,82 mi | 3,83% |
15.900
-4.345
| -21% | -US$ 1,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,99 mi | 3,17% |
16.875
-2.511
| -13% | -US$ 577 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,82 mi | 3,03% |
13.190
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 3,57 mi | 2,84% |
38.210
-5.018
| -12% | -US$ 465 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 2,83 mi | 2,25% |
110.369
+30.356
| +38% | +US$ 774 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 2,75 mi | 2,19% |
27.315
-24.326
| -47% | -US$ 2,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,65 mi | 2,1% |
44.341
-12.404
| -22% | -US$ 729 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,61 mi | 2,08% |
11.989
-3.788
| -24% | -US$ 791 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 2,33 mi | 1,85% |
28.314
+10.750
| +61% | +US$ 833 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 2,14 mi | 1,7% |
25.877
+9.007
| +53% | +US$ 744 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$ 1,39 bi
| US$ 2,1 mi | 1,67% |
42.428
+15.088
| +55% | +US$ 746 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,9 mi | 1,51% |
18.336
-3.257
| -15% | -US$ 335 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 1,8 mi | 1,43% |
49.613
+17.505
| +55% | +US$ 625 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,22 bi
| US$ 1,65 mi | 1,31% |
32.712
+11.937
| +57% | +US$ 602 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,55 mi | 1,23% |
18.477
-3.578
| -16% | -US$ 292 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,52 mi | 1,21% |
47.856
-20.851
| -30% | -US$ 661 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,42 mi | 1,13% |
3.816
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 1,34 mi | 1,07% |
17.482
-11.625
| -40% | -US$ 892 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,32 mi | 1,05% |
17.079
-270
| -2% | -US$ 19,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCRM
HPM
SKK
TC
MPIA
KC
SPW
MIA
Revisão da carteira de Smith Partners Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Smith Partners Wealth Management detinha 84 posições avaliadas em US$ 126 mi, alta de 13% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Smith Partners Wealth Management alocou US$ 4,16 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 8 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Caterpillar: 258 ações no valor de US$ 275 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
- A maior compra de Smith Partners Wealth Management no T2 2026 foi Caterpillar: 258 ações no valor de US$ 275 mil.
- Smith Partners Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Smith Partners Wealth Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,45 mi.
- Smith Partners Wealth Management encerrou totalmente sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 765 mil.
- As dez maiores posições de Smith Partners Wealth Management representam 60% de sua carteira de US$ 126 mi no T2 2026.
- Smith Partners Wealth Management abriu 8 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Smith Partners Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Smith Partners Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.