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MWM
MFG Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
18,84%
Retorno est. (1 ano)
31,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,65%
Retorno est. (1 ano)
+31,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,09 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,17%
Posição
69
Nova
6
Aumentada
35
Reduzida
21
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zillow
ZG
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$ 1,61 mi |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+US$ 1,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,91% |
| 2 | Diversos | 24,08% |
| 3 | Industriais | 12,32% |
| 4 | Financeiro | 10,87% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,58 mi | 3,32% |
8.925
+325
| +4% | +US$ 150 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
US$ 254 mi
| US$ 3,82 mi | 2,77% |
56.946
+185
| +0,3% | +US$ 14,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,77 bi
| US$ 3,79 mi | 2,75% |
149.989
-208
| -0,1% | -US$ 5,39 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 3,73 mi | 2,71% |
94.462
+9.072
| +11% | +US$ 394 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 3,66 mi | 2,65% |
16.622
+1.440
| +9% | +US$ 342 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,64 mi | 2,64% |
3.143
+130
| +4% | +US$ 153 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,3 mi | 2,4% |
9.921
+4
| +0% | +US$ 1,28 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,23 mi | 2,35% |
12.978
-1.570
| -11% | -US$ 399 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
| US$ 3,17 mi | 2,3% |
147.829
+9.267
| +7% | +US$ 205 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 3,14 mi | 2,28% |
33.422
+5.374
| +19% | +US$ 555 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 3,05 mi | 2,21% |
32.600
+1.046
| +3% | +US$ 110 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,8 bi
| US$ 2,99 mi | 2,17% |
190.476
-540
| -0,3% | -US$ 9,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 900 mi
| US$ 2,98 mi | 2,16% |
123.656
-721
| -0,6% | -US$ 17,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 2,9 mi | 2,11% |
18.865
+4.594
| +32% | +US$ 730 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| US$ 2,9 mi | 2,11% |
251.858
+17.318
| +7% | +US$ 237 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 2,88 mi | 2,09% |
117.955
+13.441
| +13% | +US$ 324 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 2,83 mi | 2,06% |
5.264
-1.823
| -26% | -US$ 856 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 2,68 mi | 1,95% |
14.400
+1.085
| +8% | +US$ 233 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 2,66 mi | 1,93% |
14.216
-641
| -4% | -US$ 102 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 2,55 mi | 1,85% |
50.326
+1.749
| +4% | +US$ 97,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,35 mi | 1,71% |
3.239
+94
| +3% | +US$ 58,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,52 bi
| US$ 2,34 mi | 1,7% |
38.712
-2.026
| -5% | -US$ 99,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,3 mi | 1,67% |
6.761
+3.253
| +93% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 2,3 mi | 1,67% |
5.934
-870
| -13% | -US$ 294 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$ 973 mi
| US$ 2,28 mi | 1,65% |
80.002
+1.472
| +2% | +US$ 44,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de MFG Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, MFG Wealth Management detinha 69 posições no valor de US$ 138 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2026 de MFG Wealth Management mostra 6 novas, 35 aumentaram, 21 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 14.870 ações no valor de US$ 2,24 mi. A maior venda foi de Zillow, estimada em US$ 2,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
- A maior compra de MFG Wealth Management no T3 2026 foi SpaceX: 14.870 ações no valor de US$ 2,24 mi.
- MFG Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,12 mi.
- A maior redução de MFG Wealth Management em T3 2026 foi em Carrier Global, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- MFG Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Zillow no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,15 mi.
- As dez maiores posições de MFG Wealth Management representam 26% de sua carteira de US$ 138 mi no T3 2026.
- MFG Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de MFG Wealth Management caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MFG Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.