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MWM
MFG Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
18.84%
1년 추정 수익률
31.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.65%
1년 예상 수익률
+31.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
-US$209만
(-1.5%)
자금 흐름
+US$120만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.17%
보유액
69
신규
6
증가
35
축소
21
청산됨
7
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$206만 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$205만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$186만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$157만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zillow
ZG
|
+US$215만 |
| 2 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$200만 |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+US$161만 |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+US$157만 |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+US$155만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.91% |
| 2 | 기타 | 24.08% |
| 3 | 산업재 | 12.32% |
| 4 | 금융 | 10.87% |
| 5 | 임의소비재 | 6.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$458만 | 3.32% |
8,925
+325
| +4% | +US$15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
US$2.54억
| US$382만 | 2.77% |
56,946
+185
| +0.3% | +US$1.49만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.7억
| US$379만 | 2.75% |
149,989
-208
| -0.1% | -US$5.39천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$373만 | 2.71% |
94,462
+9,072
| +11% | +US$39.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
IBM
IBM
US$2187억
| US$366만 | 2.65% |
16,622
+1,440
| +9% | +US$34.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$364만 | 2.64% |
3,143
+130
| +4% | +US$15.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$330만 | 2.4% |
9,921
+4
| +0% | +US$1.28천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$323만 | 2.35% |
12,978
-1,570
| -11% | -US$39.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$109억
| US$317만 | 2.3% |
147,829
+9,267
| +7% | +US$20.5만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$314만 | 2.28% |
33,422
+5,374
| +19% | +US$55.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$305만 | 2.21% |
32,600
+1,046
| +3% | +US$11만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$299만 | 2.17% |
190,476
-540
| -0.3% | -US$9.5천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9억
| US$298만 | 2.16% |
123,656
-721
| -0.6% | -US$1.76만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
Corning
GLW
US$1137억
| US$290만 | 2.11% |
18,865
+4,594
| +32% | +US$73만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$290만 | 2.11% |
251,858
+17,318
| +7% | +US$23.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1606억
| US$288만 | 2.09% |
117,955
+13,441
| +13% | +US$32.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
Dell
DELL
US$2872억
| US$283만 | 2.06% |
5,264
-1,823
| -26% | -US$85.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
Boeing
BA
US$1503억
| US$268만 | 1.95% |
14,400
+1,085
| +8% | +US$23.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$266만 | 1.93% |
14,216
-641
| -4% | -US$10.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$255만 | 1.85% |
50,326
+1,749
| +4% | +US$9.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$235만 | 1.71% |
3,239
+94
| +3% | +US$5.87만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$85.2억
| US$234만 | 1.7% |
38,712
-2,026
| -5% | -US$9.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$230만 | 1.67% |
6,761
+3,253
| +93% | +US$112만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$230만 | 1.67% |
5,934
-870
| -13% | -US$29.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.7억
| US$228만 | 1.65% |
80,002
+1,472
| +2% | +US$4.42만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ARA
WAG
OIM
LFS
BC
SM
MPM
AA
MFG Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MFG Wealth Management의 보유 포지션은 69개, 총액은 US$1.38억였으며 전 분기 US$1.4억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
MFG Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 35개 증가, 21개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX으로, 14,870주를 보유했으며 가치는 US$224만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Zillow으로, 추정 금액은 US$215만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
- MFG Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX으로, US$224만 상당의 14,870주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 MFG Wealth Management로, 추정 증가액은 US$112만 규모예요.
- MFG Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carrier Global이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- MFG Wealth Management는 2026년 3분기에 Zillow 보유분을 전량 매도해 추정 US$215만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MFG Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 26%를 차지해요.
- MFG Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- MFG Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$1.38억가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 MFG Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.