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FJWM
Ferguson Johnson Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
10.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.9%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$1392만
(+11%)
자금 흐름
+US$594만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.62%
보유액
38
신규
4
증가
21
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$146만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$75.4만 |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$69.5만 |
| 4 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$34.5만 |
| 5 |
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
|
+US$30.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$18.9만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$4.02만 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1.4만 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$1.14만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$241 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.72% |
| 2 | 정보기술 | 1.43% |
| 3 | 임의소비재 | 0.8% |
| 4 | 금융 | 0.55% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$3097만 | 22.58% |
733,815
+34,553
| +5% | +US$146만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$1368만 | 9.97% |
308,320
-4,411
| -1% | -US$18.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20억
| US$1195만 | 8.71% |
288,554
+16,772
| +6% | +US$69.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1100만 | 8.02% |
88,162
+21
| +0% | +US$2.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$985만 | 7.18% |
79,322
-2
| -0% | -US$241 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.4억
| US$923만 | 6.73% |
198,305
+6,585
| +3% | +US$30.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$675만 | 4.92% |
96,606
-602
| -0.6% | -US$4.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$666만 | 4.86% |
74,726
+1,452
| +2% | +US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$528만 | 3.85% |
54,727
+1,095
| +2% | +US$10.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$519만 | 3.79% |
66,656
+3,751
| +6% | +US$29.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$344만 | 2.51% |
100,741
+6,606
| +7% | +US$22.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$321만 | 2.34% |
81,283
+19,685
| +32% | +US$75.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$291만 | 2.12% |
53,901
+3,796
| +8% | +US$20.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$242만 | 1.77% |
92,655
+6,155
| +7% | +US$15.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$214만 | 1.56% |
53,460
+4,960
| +10% | +US$20.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$193만 | 1.41% |
5,285
+701
| +15% | +US$23.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$152만 | 1.11% |
5,266
+130
| +3% | +US$3.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$108만 | 0.79% |
10,954
+3,589
| +49% | +US$34.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$74.8만 | 0.55% |
1
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$74.3만 | 0.54% |
4,887
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$59.4만 | 0.43% |
16,142
+769
| +5% | +US$2.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$52.6만 | 0.38% |
2,210
+5
| +0.2% | +US$1.26천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$49.5만 | 0.36% |
5,991
+67
| +1% | +US$5.41천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$46.3만 | 0.34% |
1,883
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$44.2만 | 0.32% |
1,186
+106
| +10% | +US$4.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FF
WF
TBNY
MA
GF
SDP
SJGA
TPCM
Ferguson Johnson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ferguson Johnson Wealth Management는 US$1.37억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Ferguson Johnson Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$594만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, 760주를 보유했으며 가치는 US$27.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 97%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 보유분을 추정 US$18.9만 규모 줄였습니다.
- Ferguson Johnson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$27.1만 상당의 760주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ferguson Johnson Wealth Management로, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- Ferguson Johnson Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares이며, 추정 감소액은 US$18.9만예요.
- Ferguson Johnson Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 81%를 차지해요.
- Ferguson Johnson Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Ferguson Johnson Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Ferguson Johnson Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.