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SPWM
Smith Partners Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.26억
회전율
22.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.18%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
+US$1414만
(+13%)
자금 흐름
+US$416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.08%
보유액
84
신규
8
증가
13
축소
26
청산됨
11
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$407만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$300만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$245만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$181만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$88.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$245만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$125만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$89.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$79.1만 |
| 5 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$76.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.01% |
| 2 | 정보기술 | 4.91% |
| 3 | 산업재 | 1.72% |
| 4 | 금융 | 1.63% |
| 5 | 필수소비재 | 1.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1319만 | 10.48% |
153,091
+10,465
| +7% | +US$88.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1284만 | 10.21% |
18,702
+4,496
| +32% | +US$300만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1149만 | 9.14% |
118,994
+25,508
| +27% | +US$245만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$837만 | 6.65% |
159,128
+77,633
| +95% | +US$407만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$820만 | 6.52% |
101,775
-4,037
| -4% | -US$31.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$528만 | 4.2% |
86,876
+30,174
| +53% | +US$181만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$482만 | 3.83% |
15,900
-4,345
| -21% | -US$125만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$399만 | 3.17% |
16,875
-2,511
| -13% | -US$57.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$382만 | 3.03% |
13,190
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$357만 | 2.84% |
38,210
-5,018
| -12% | -US$46.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$283만 | 2.25% |
110,369
+30,356
| +38% | +US$77.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$275만 | 2.19% |
27,315
-24,326
| -47% | -US$245만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$265만 | 2.1% |
44,341
-12,404
| -22% | -US$72.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$261만 | 2.08% |
11,989
-3,788
| -24% | -US$79.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$233만 | 1.85% |
28,314
+10,750
| +61% | +US$83.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$214만 | 1.7% |
25,877
+9,007
| +53% | +US$74.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$13.9억
| US$210만 | 1.67% |
42,428
+15,088
| +55% | +US$74.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$190만 | 1.51% |
18,336
-3,257
| -15% | -US$33.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$180만 | 1.43% |
49,613
+17,505
| +55% | +US$62.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2억
| US$165만 | 1.31% |
32,712
+11,937
| +57% | +US$60.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$155만 | 1.23% |
18,477
-3,578
| -16% | -US$29.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$152만 | 1.21% |
47,856
-20,851
| -30% | -US$66.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$142만 | 1.13% |
3,816
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$134만 | 1.07% |
17,482
-11,625
| -40% | -US$89.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$132만 | 1.05% |
17,079
-270
| -2% | -US$1.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Smith Partners Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Smith Partners Wealth Management는 US$1.26억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.12억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Smith Partners Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$416만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Caterpillar으로, 258주를 보유했으며 가치는 US$27.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$245만 규모 줄였습니다.
- Smith Partners Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Caterpillar으로, US$27.5만 상당의 258주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Smith Partners Wealth Management로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Smith Partners Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- Smith Partners Wealth Management는 2026년 2분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$76.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Partners Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 60%를 차지해요.
- Smith Partners Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Smith Partners Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.26억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Smith Partners Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.