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MWM
MFG Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 138 M
Rotación
18.84%
Rendimiento estimado a 1 año
31.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.09 M
(-1.5%)
Flujo de capital
+USD 1.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.17%
Posición
69
Nuevas
6
Aumentadas
35
Reducidas
21
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 2.05 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.86 M |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zillow
ZG
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+USD 2 M |
| 3 |
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
|
+USD 1.61 M |
| 4 |
Cummins
CMI
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+USD 1.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.91% |
| 2 | Varios | 24.08% |
| 3 | Industriales | 12.32% |
| 4 | Finanzas | 10.87% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.58 M | 3.32% |
8,925
+325
| +4% | +USD 150 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
USD 254 M
| USD 3.82 M | 2.77% |
56,946
+185
| +0.3% | +USD 14.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2766 M
| USD 3.79 M | 2.75% |
149,989
-208
| -0.1% | -USD 5.39 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 3.73 M | 2.71% |
94,462
+9,072
| +11% | +USD 394 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.66 M | 2.65% |
16,622
+1,440
| +9% | +USD 342 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.64 M | 2.64% |
3,143
+130
| +4% | +USD 153 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.3 M | 2.4% |
9,921
+4
| +0% | +USD 1.28 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.23 M | 2.35% |
12,978
-1,570
| -11% | -USD 399 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
| USD 3.17 M | 2.3% |
147,829
+9,267
| +7% | +USD 205 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 3.14 M | 2.28% |
33,422
+5,374
| +19% | +USD 555 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 3.05 M | 2.21% |
32,600
+1,046
| +3% | +USD 110 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
12
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.8 mil M
| USD 2.99 M | 2.17% |
190,476
-540
| -0.3% | -USD 9.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 900 M
| USD 2.98 M | 2.16% |
123,656
-721
| -0.6% | -USD 17.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 2.9 M | 2.11% |
18,865
+4,594
| +32% | +USD 730 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
| USD 2.9 M | 2.11% |
251,858
+17,318
| +7% | +USD 237 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 2.88 M | 2.09% |
117,955
+13,441
| +13% | +USD 324 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 2.83 M | 2.06% |
5,264
-1,823
| -26% | -USD 856 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 2.68 M | 1.95% |
14,400
+1,085
| +8% | +USD 233 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 2.66 M | 1.93% |
14,216
-641
| -4% | -USD 102 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 2.55 M | 1.85% |
50,326
+1,749
| +4% | +USD 97.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.35 M | 1.71% |
3,239
+94
| +3% | +USD 58.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8517 M
| USD 2.34 M | 1.7% |
38,712
-2,026
| -5% | -USD 99.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.3 M | 1.67% |
6,761
+3,253
| +93% | +USD 1.12 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 2.3 M | 1.67% |
5,934
-870
| -13% | -USD 294 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
USD 973 M
| USD 2.28 M | 1.65% |
80,002
+1,472
| +2% | +USD 44.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ARA
WAG
OIM
LFS
BC
SM
MPM
AA
Revisión del portafolio de MFG Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MFG Wealth Management mantenía 69 posiciones valuadas en USD 138 M, un 1.5% menos que los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de MFG Wealth Management muestra 6 nuevos, Aumentaron 35, 21 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 14,870 acciones con un valor de USD 2.24 M. La mayor venta fue Zillow, por un valor estimado de USD 2.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 25% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.
- La mayor compra de MFG Wealth Management en T3 2026 fue SpaceX: 14,870 acciones por un valor de USD 2.24 M.
- MFG Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.12 M.
- La mayor reducción de MFG Wealth Management durante T3 2026 fue en Carrier Global, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- MFG Wealth Management cerró por completo su posición en Zillow en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.15 M.
- Las diez principales posiciones de MFG Wealth Management representan 26% de su cartera de USD 138 M en T3 2026.
- MFG Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MFG Wealth Management cayó 1.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de MFG Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.