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IAG
Innovative Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
29.73%
Rendimiento estimado a 1 año
8.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.55 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 1.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.79%
Posición
37
Nuevas
6
Aumentadas
7
Reducidas
14
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
|
+USD 5.42 M |
| 2 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
|
+USD 5.35 M |
| 3 |
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
|
+USD 5.21 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 16.9 M |
| 2 |
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
|
+USD 2.78 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 240 k |
| 4 |
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
|
+USD 200 k |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 160 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.75% |
| 2 | Tecnología | 3.64% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.53% |
| 5 | Atención médica | 0.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 66.2 M | 48.19% |
722,695
-184,197
| -20% | -USD 16.9 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 12.1 M | 8.82% |
31,817
-613
| -2% | -USD 240 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 158 M
| USD 5.45 M | 3.96% |
+196,489
| Nuevas | +USD 5.42 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
USD 195 M
| USD 5.36 M | 3.9% |
+177,278
| Nuevas | +USD 5.35 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
USD 237 M
| USD 5.22 M | 3.8% |
+187,538
| Nuevas | +USD 5.21 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
USD 3013 M
| USD 4.86 M | 3.54% |
107,135
-1,317
| -1% | -USD 50.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 4.81 M | 3.5% |
88,224
-2,822
| -3% | -USD 160 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.56 M | 3.32% |
13,697
-52
| -0.4% | -USD 16.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 4.52 M | 3.29% |
75,174
+22,248
| +42% | +USD 1.32 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 3.4 M | 2.47% |
38,694
-170
| -0.4% | -USD 14.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 2.69 M | 1.96% |
41,720
-907
| -2% | -USD 50 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 2.58 M | 1.88% |
16,357
+9,359
| +134% | +USD 1.48 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 2.23 M | 1.62% |
30,685
-1,350
| -4% | -USD 83.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Global X Uranium ETF
URA
USD 5002 M
| USD 2.09 M | 1.52% |
52,328
+29,613
| +130% | +USD 1.27 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.48 M | 1.08% |
4,352
+6
| +0.1% | +USD 2.07 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.27 M | 0.92% |
20,659
-669
| -3% | -USD 40.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1829 M
| USD 1.07 M | 0.78% |
50,045
-800
| -2% | -USD 14 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Bitwise Ethereum ETF
ETHW
USD 256 M
| USD 960 k | 0.7% |
50,392
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 960 k | 0.7% |
15,664
+1,559
| +11% | +USD 93 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 847 k | 0.62% |
7,154
+5,410
| +310% | +USD 638 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 724 k | 0.53% |
2,041
-20
| -1% | -USD 7.16 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 501 k | 0.36% |
8,919
+1,106
| +14% | +USD 63.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 465 k | 0.34% |
+26,223
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 444 k | 0.32% |
1,290
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 2023 M
| USD 442 k | 0.32% |
17,327
-100
| -0.6% | -USD 2.07 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MPM
SM
RA
PGWM
LFS
GF
MA
WAG
Revisión del portafolio de Innovative Advisory Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Innovative Advisory Group mantenía 37 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Innovative Advisory Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 7, 14 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June: 196,489 acciones con un valor de USD 5.45 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 16.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Innovative Advisory Group en T3 2026 fue Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June: 196,489 acciones por un valor de USD 5.45 M.
- Innovative Advisory Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Biotech ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
- La mayor reducción de Innovative Advisory Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 16.9 M.
- Innovative Advisory Group cerró por completo su posición en Global X Lithium & Battery Tech ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.78 M.
- Las diez principales posiciones de Innovative Advisory Group representan 85% de su cartera de USD 137 M en T3 2026.
- Innovative Advisory Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Innovative Advisory Group aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Innovative Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.