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CWM

Capstone Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 133 M Rotación 20.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.77%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.3 M
Flujo de capital
+USD 3.41 M
Flujo de capital %
2.56%
10 principales posiciones (%)
74.72%
Posición
48
Nuevas
10
Aumentadas
24
Reducidas
9
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+USD 387 k
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 340 k
3
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 250 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 240 k
5
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 230 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 220 k
2
icono de DFUS
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+USD 171 k
3
icono de DUHP
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+USD 74.6 k
4
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 42.7 k
5
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 31.6 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.34%
2 Servicios públicos 2.25%
3 Consumo discrecional 1.27%
4 Finanzas 0.97%
5 Energía 0.74%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 46.2 M 34.71%
1,040,325
-356
-0% -USD 15.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUS
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 8.72 M 6.54%
106,355
-2,159
-2% -USD 171 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIC
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 8.12 M 6.09%
218,087
+6,139
+3% +USD 230 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAT
4
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 8.03 M 6.03%
114,468
+3,275
+3% +USD 219 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 6.27 M 4.7%
8,345
+467
+6% +USD 340 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAI
6
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 5.61 M 4.21%
136,409
+2,622
+2% +USD 108 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDE
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 4.83 M 3.62%
54,176
+4,314
+9% +USD 387 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAX
8
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 4.46 M 3.35%
122,053
-68
-0.1% -USD 2.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAE
9
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 3.94 M 2.95%
100,040
+856
+0.9% +USD 33.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DUHP
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 3.34 M 2.51%
80,157
-1,871
-2% -USD 74.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DEHP
11
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 420 M
USD 3.3 M 2.47%
79,009
+288
+0.4% +USD 11.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NEE
12
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 3 M 2.25%
34,542
+8
+0% +USD 724
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUS
13
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 2.75 M 2.06%
21,477
+1,268
+6% +USD 156 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AGG
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 2.73 M 2.05%
27,747
+2,524
+10% +USD 250 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVEM
15
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 2.36 M 1.77%
25,094
+1,522
+6% +USD 140 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPST
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 2.15 M 1.61%
42,640
-4,346
-9% -USD 220 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DCOR
17
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
USD 1.71 M 1.29%
20,831
+316
+2% +USD 25.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LOW
18
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 1.69 M 1.27%
7,590
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEU
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 1.28 M 0.96%
15,404
-523
-3% -USD 42.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VONG
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
USD 1.01 M 0.76%
7,988
-211
-3% -USD 26.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JSCP
21
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1840 M
USD 1.01 M 0.76%
21,431
+236
+1% +USD 11.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAT
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 983 k 0.74%
979
+2
+0.2% +USD 1.76 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FIBK
23
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3319 M
USD 926 k 0.69%
23,667
+29
+0.1% +USD 1.03 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JCPB
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
USD 877 k 0.66%
18,764
+366
+2% +USD 17.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 679 k 0.51%
2,238
-59
-3% -USD 16.9 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2

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HAP
Harbor Asset Planning Belmont, Massachusetts AUM de USD 133 M 24.86% Rendimiento estimado a 1 año
CF
Carter Financial La Jolla, California AUM de USD 133 M
AC
Aldebaran Capital Carmel, Indiana AUM de USD 133 M 42.18% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Winter & Associates St. Paul, Minnesota AUM de USD 133 M
AA
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NPAN
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Perkins Capital Management Wayzata, Minnesota AUM de USD 133 M 127.86% Rendimiento estimado a 1 año
NC
Nightview Capital Austin, Texas AUM de USD 134 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Capstone Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Capstone Wealth Management mantenía 48 posiciones por un valor de USD 133 M, un aumento de 13% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Capstone Wealth Management muestra 10 nuevos, Aumentaron 24 y 9 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 593 acciones con un valor de USD 229 k. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 220 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 93% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Capstone Wealth Management en T2 2026 fue Microsoft: 593 acciones por un valor de USD 229 k.
  • Capstone Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 387 k.
  • La mayor reducción de Capstone Wealth Management durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 220 k.
  • Las diez principales posiciones de Capstone Wealth Management representan 75% de su cartera de USD 133 M en T2 2026.
  • Capstone Wealth Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Capstone Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 133 M.

Según el Informe 13F de Capstone Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.