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BHPW

Box Hill Private Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 138 M Rotación 20.25%
Rendimiento estimado a 1 año 23.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.9 M
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital %
8.58%
10 principales posiciones (%)
60.3%
Posición
79
Nuevas
12
Aumentadas
32
Reducidas
26
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 2.1 M
2
icono de VV
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+USD 1.78 M
3
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 1.27 M
4
icono de BINC
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+USD 1.17 M
5
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 998 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 1.15 M
2
icono de COPX
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
+USD 367 k
3
icono de GME
GameStop
GME
+USD 356 k
4
icono de ATCL
REX Autocallable Income ETF
ATCL
+USD 335 k
5
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 227 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 75.88%
2 Tecnología 11.92%
3 Servicios de comunicación 3.87%
4 Consumo discrecional 2.87%
5 Finanzas 2.58%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VV
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 22.6 M 16.46%
64,323
+5,071
+9% +USD 1.78 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 19.7 M 14.33%
25,738
+2,750
+12% +USD 2.1 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de QQQ
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 9.9 M 7.19%
13,368
+1,177
+10% +USD 841 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VB
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 5.87 M 4.27%
20,623
+1,648
+9% +USD 491 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IEFA
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 5.61 M 4.08%
57,907
+6,367
+12% +USD 629 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IEMG
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 4.96 M 3.61%
61,147
+1,991
+3% +USD 160 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BINC
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 3.87 M 2.81%
76,127
+22,521
+42% +USD 1.17 M
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.59 M 2.61%
10,775
+224
+2% +USD 71.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 3.4 M 2.47%
14,900
-326
-2% -USD 69.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de XLK
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 3.4 M 2.47%
17,368
+720
+4% +USD 133 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IWB
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 3.22 M 2.34%
7,744
+448
+6% +USD 186 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QQQM
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 2.85 M 2.08%
9,367
+1,265
+16% +USD 372 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.44 M 1.78%
7,168
+39
+0.5% +USD 13.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SMH
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
USD 2.39 M 1.73%
3,917
-181
-4% -USD 104 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.26 M 1.64%
4,409
+137
+3% +USD 63.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de CHAT
16
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1644 M
USD 2.15 M 1.57%
23,420
+883
+4% +USD 77.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ITOT
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 2.13 M 1.55%
12,833
+186
+1% +USD 30.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 2.02 M 1.47%
4,057
-450
-10% -USD 227 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IQLT
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 1.98 M 1.44%
39,955
+5,968
+18% +USD 301 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de EMXC
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
USD 1.78 M 1.29%
17,945
+3,913
+28% +USD 379 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AVGO
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.72 M 1.25%
4,903
-88
-2% -USD 33.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de TSLA
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 1.67 M 1.22%
4,716
-215
-4% -USD 76.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.48 M 1.07%
5,933
+97
+2% +USD 24.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de GOOGL
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.45 M 1.05%
4,208
-176
-4% -USD 61.1 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IJH
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 1.42 M 1.03%
19,733
+4,286
+28% +USD 323 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

SM
Soapstone Management Bethesda, Maryland AUM de USD 138 M 13.08% Rendimiento estimado a 1 año
MPM
Mountaineer Partners Management New York AUM de USD 137 M 91.53% Rendimiento estimado a 1 año
LFS
Littlejohn Financial Services Roseburg, Oregon AUM de USD 138 M 19.07% Rendimiento estimado a 1 año
WAG
Windsor Advisory Group Columbus, Ohio AUM de USD 138 M 3.53% Rendimiento estimado a 1 año
ARA
Approach Retirement Advisors Vestavia, Alabama AUM de USD 138 M
RA
Rubicon Advisors Redding, California AUM de USD 137 M
PGWM
Pitti Group Wealth Management Victor, New York AUM de USD 137 M 19.2% Rendimiento estimado a 1 año
OIM
Orca Investment Management Roseburg, Oregon AUM de USD 138 M 51.36% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Box Hill Private Wealth en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Box Hill Private Wealth mantenía 79 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 10% frente a los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.

Box Hill Private Wealth destinó USD 11.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 12,632 acciones con un valor de USD 1.27 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en GameStop, por un valor estimado de USD 356 k.

  • La mayor compra de Box Hill Private Wealth en T3 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 12,632 acciones por un valor de USD 1.27 M.
  • Box Hill Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de Box Hill Private Wealth durante T3 2026 fue en GameStop, con un recorte estimado de USD 356 k.
  • Box Hill Private Wealth cerró por completo su posición en Fidelity Total Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.15 M.
  • Las diez principales posiciones de Box Hill Private Wealth representan 60% de su cartera de USD 138 M en T3 2026.
  • Box Hill Private Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Box Hill Private Wealth aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.

Según el Informe 13F de Box Hill Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.