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BHPW
Box Hill Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.38億
週轉率
20.25%
1年估算報酬率
23.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.57%
1年估算報酬率
+23.69%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
+US$1287萬
(+10%)
資金流向
+US$1180萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.3%
持股
79
新
12
增持
32
減碼
26
已平倉
4
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$210萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$178萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$127萬 |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$117萬 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$115萬 |
| 2 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+US$36.7萬 |
| 3 |
GameStop
GME
|
+US$35.6萬 |
| 4 |
REX Autocallable Income ETF
ATCL
|
+US$33.5萬 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$22.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.88% |
| 2 | 科技 | 11.92% |
| 3 | 通訊服務 | 3.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.87% |
| 5 | 金融 | 2.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$2263萬 | 16.46% |
64,323
+5,071
| +9% | +US$178萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1971萬 | 14.33% |
25,738
+2,750
| +12% | +US$210萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$989萬 | 7.19% |
13,368
+1,177
| +10% | +US$84.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$587萬 | 4.27% |
20,623
+1,648
| +9% | +US$49.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$561萬 | 4.08% |
57,907
+6,367
| +12% | +US$62.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$496萬 | 3.61% |
61,147
+1,991
| +3% | +US$16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$387萬 | 2.81% |
76,127
+22,521
| +42% | +US$117萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$359萬 | 2.61% |
10,775
+224
| +2% | +US$7.19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$340萬 | 2.47% |
14,900
-326
| -2% | -US$6.99萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$340萬 | 2.47% |
17,368
+720
| +4% | +US$13.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$322萬 | 2.34% |
7,744
+448
| +6% | +US$18.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$285萬 | 2.08% |
9,367
+1,265
| +16% | +US$37.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$244萬 | 1.78% |
7,168
+39
| +0.5% | +US$1.34萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$239萬 | 1.73% |
3,917
-181
| -4% | -US$10.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$226萬 | 1.64% |
4,409
+137
| +3% | +US$6.34萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$16.4億
| US$215萬 | 1.57% |
23,420
+883
| +4% | +US$7.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$213萬 | 1.55% |
12,833
+186
| +1% | +US$3.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$202萬 | 1.47% |
4,057
-450
| -10% | -US$22.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$198萬 | 1.44% |
39,955
+5,968
| +18% | +US$30.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$178萬 | 1.29% |
17,945
+3,913
| +28% | +US$37.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$172萬 | 1.25% |
4,903
-88
| -2% | -US$3.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$167萬 | 1.22% |
4,716
-215
| -4% | -US$7.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$148萬 | 1.07% |
5,933
+97
| +2% | +US$2.46萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$145萬 | 1.05% |
4,208
-176
| -4% | -US$6.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$142萬 | 1.03% |
19,733
+4,286
| +28% | +US$32.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SM
MPM
LFS
WAG
ARA
RA
PGWM
OIM
Box Hill Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Box Hill Private Wealth持有79個部位，價值US$1.38億，較前一季的US$1.25億增加10%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Box Hill Private Wealth在2026年第3季投入US$1180萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼32個既有持股。 其最大的新持股是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共12,632股，價值US$127萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是GameStop，估計減持了US$35.6萬。
- Box Hill Private Wealth在2026年第3季最大筆買進的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF：共買進12,632股，價值US$127萬。
- Box Hill Private Wealth在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$210萬。
- Box Hill Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是GameStop，估計減持了US$35.6萬。
- Box Hill Private Wealth於2026年第3季完全出清Fidelity Total Bond ETF，估計賣出金額為US$115萬。
- 在2026年第3季，Box Hill Private Wealth的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占60%。
- Box Hill Private Wealth在2026年第3季新增了12個部位，並平倉4個部位。
- Box Hill Private Wealth的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.38億。
根據Box Hill Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。