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BHPW

Box Hill Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 20,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,3 %
Position
79
Neu
12
Aufgestockt
32
Reduziert
26
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,1 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,78 Mio. $
3
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,27 Mio. $
4
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,17 Mio. $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+997.701 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,15 Mio. $
2
COPX-Symbol
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
+366.993 $
3
GME-Symbol
GameStop
GME
+356.456 $
4
ATCL-Symbol
REX Autocallable Income ETF
ATCL
+335.279 $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+227.035 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,88 %
2 Technologie 11,92 %
3 Kommunikationsdienste 3,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,87 %
5 Finanzwesen 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
22,6 Mio. $ 16,46 %
64.323
+5.071
+9 % +1,78 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
19,7 Mio. $ 14,33 %
25.738
+2.750
+12 % +2,1 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,19 %
13.368
+1.177
+10 % +841.045 $
2025 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
5,87 Mio. $ 4,27 %
20.623
+1.648
+9 % +490.736 $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,61 Mio. $ 4,08 %
57.907
+6.367
+12 % +628.520 $
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,61 %
61.147
+1.991
+3 % +160.193 $
2025 Q4
3 Quartale
BINC-Symbol
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,81 %
76.127
+22.521
+42 % +1,17 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,59 Mio. $ 2,61 %
10.775
+224
+2 % +71.948 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,4 Mio. $ 2,47 %
14.900
-326
-2 % -69.893 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,47 %
17.368
+720
+4 % +132.905 $
2025 Q4
3 Quartale
IWB-Symbol
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,34 %
7.744
+448
+6 % +186.209 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQM-Symbol
12
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,08 %
9.367
+1.265
+16 % +372.190 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,44 Mio. $ 1,78 %
7.168
+39
+0,5 % +13.444 $
2025 Q4
3 Quartale
SMH-Symbol
14
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,73 %
3.917
-181
-4 % -103.697 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,26 Mio. $ 1,64 %
4.409
+137
+3 % +63.357 $
2025 Q4
3 Quartale
CHAT-Symbol
16
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,64 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,57 %
23.420
+883
+4 % +77.793 $
2025 Q4
3 Quartale
ITOT-Symbol
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,55 %
12.833
+186
+1 % +30.947 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,47 %
4.057
-450
-10 % -227.035 $
2025 Q4
3 Quartale
IQLT-Symbol
19
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,44 %
39.955
+5.968
+18 % +301.444 $
2025 Q4
3 Quartale
EMXC-Symbol
20
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,29 %
17.945
+3.913
+28 % +378.710 $
2026 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,72 Mio. $ 1,25 %
4.903
-88
-2 % -33.128 $
2025 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,67 Mio. $ 1,22 %
4.716
-215
-4 % -76.942 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,48 Mio. $ 1,07 %
5.933
+97
+2 % +24.645 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,45 Mio. $ 1,05 %
4.208
-176
-4 % -61.084 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,03 %
19.733
+4.286
+28 % +323.419 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SM
Soapstone Management Bethesda, Maryland 138 Mio. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM
Mountaineer Partners Management New York 137 Mio. $ AUM 91,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFS
Littlejohn Financial Services Roseburg, Oregon 138 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAG
Windsor Advisory Group Columbus, Ohio 138 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARA
Approach Retirement Advisors Vestavia, Alabama 138 Mio. $ AUM
RA
Rubicon Advisors Redding, California 137 Mio. $ AUM
PGWM
Pitti Group Wealth Management Victor, New York 137 Mio. $ AUM 19,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIM
Orca Investment Management Roseburg, Oregon 138 Mio. $ AUM 51,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Box Hill Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Box Hill Private Wealth 79 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Box Hill Private Wealth investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 12.632 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GameStop; sie wurde auf 356.456 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Box Hill Private Wealth im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 12.632 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Box Hill Private Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Box Hill Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf GameStop und belief sich schätzungsweise auf 356.456 $.
  • Box Hill Private Wealth hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Box Hill Private Wealth machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Box Hill Private Wealth eröffnete 12 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Box Hill Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Box Hill Private Wealth für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .