Wir sind mit live! Mehr erfahren
MWM

MFG Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 18,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,09 Mio. $
Kapitalfluss
+1,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,17 %
Position
69
Neu
6
Aufgestockt
35
Reduziert
21
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+2,06 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+2,05 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,86 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,57 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZG-Symbol
Zillow
ZG
+2,15 Mio. $
2
EXE-Symbol
Expand Energy Corp
EXE
+2 Mio. $
3
VXX-Symbol
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
+1,61 Mio. $
4
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+1,57 Mio. $
5
QXO-Symbol
QXO Inc
QXO
+1,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,91 %
2 Sonstiges 24,08 %
3 Industrie 12,32 %
4 Finanzwesen 10,87 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,58 Mio. $ 3,32 %
8.925
+325
+4 % +150.300 $
2024 Q4
7 Quartale
URTY-Symbol
2
ProShares UltraPro Russell2000
URTY
254 Mio. $
3,82 Mio. $ 2,77 %
56.946
+185
+0,3 % +14.865 $
2024 Q4
7 Quartale
SCYB-Symbol
3
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,75 %
149.989
-208
-0,1 % -5.388 $
2025 Q3
4 Quartale
XLU-Symbol
4
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,71 %
94.462
+9.072
+11 % +394.236 $
2024 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
5
IBM
IBM
219 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,65 %
16.622
+1.440
+9 % +341.944 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,64 Mio. $ 2,64 %
3.143
+130
+4 % +153.400 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,3 Mio. $ 2,4 %
9.921
+4
+0 % +1.285 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,23 Mio. $ 2,35 %
12.978
-1.570
-11 % -398.900 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHI-Symbol
9
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
10,9 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,3 %
147.829
+9.267
+7 % +205.259 $
2025 Q3
4 Quartale
SBUX-Symbol
10
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,28 %
33.422
+5.374
+19 % +554.531 $
2025 Q4
3 Quartale
UPS-Symbol
11
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,21 %
32.600
+1.046
+3 % +109.820 $
2025 Q1
6 Quartale
SOFI-Symbol
12
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,17 %
190.476
-540
-0,3 % -9.507 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHJ-Symbol
13
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
900 Mio. $
2,98 Mio. $ 2,16 %
123.656
-721
-0,6 % -17.618 $
2025 Q3
4 Quartale
GLW-Symbol
14
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,11 %
18.865
+4.594
+32 % +730.115 $
2026 Q1
2 Quartale
RKT-Symbol
15
Rocket Companies
RKT
30,5 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,11 %
251.858
+17.318
+7 % +237.000 $
2024 Q4
7 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
161 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,09 %
117.955
+13.441
+13 % +324.267 $
2024 Q4
7 Quartale
DELL-Symbol
17
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,06 %
5.264
-1.823
-26 % -856.285 $
2026 Q1
2 Quartale
BA-Symbol
18
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,95 %
14.400
+1.085
+8 % +232.655 $
2025 Q1
6 Quartale
PLTR-Symbol
19
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,93 %
14.216
-641
-4 % -102.157 $
2025 Q1
6 Quartale
FITB-Symbol
20
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,85 %
50.326
+1.749
+4 % +97.304 $
2026 Q1
2 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,35 Mio. $ 1,71 %
3.239
+94
+3 % +58.671 $
2024 Q4
7 Quartale
ETHA-Symbol
22
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,52 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,7 %
38.712
-2.026
-5 % -99.360 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,67 %
6.761
+3.253
+93 % +1,12 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VLO-Symbol
24
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,67 %
5.934
-870
-13 % -293.654 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHQ-Symbol
25
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
973 Mio. $
2,28 Mio. $ 1,65 %
80.002
+1.472
+2 % +44.183 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

ARA
Approach Retirement Advisors Vestavia, Alabama 138 Mio. $ AUM
WAG
Windsor Advisory Group Columbus, Ohio 138 Mio. $ AUM 3,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIM
Orca Investment Management Roseburg, Oregon 138 Mio. $ AUM 51,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFS
Littlejohn Financial Services Roseburg, Oregon 138 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Broadwater Capital Boston, Massachusetts 138 Mio. $ AUM 28,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Soapstone Management Bethesda, Maryland 138 Mio. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPM
Mountaineer Partners Management New York 137 Mio. $ AUM 91,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
ArborFi Advisors Ann Arbor, Michigan 138 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MFG Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MFG Wealth Management 69 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MFG Wealth Management für Q3 2026 weist 6 neu, 35 erhöht, 21 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 14.870 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Zillow mit einem geschätzten Wert von 2,15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von MFG Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 14.870 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.
  • MFG Wealth Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MFG Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Carrier Global und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • MFG Wealth Management hat seine Position in Zillow im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MFG Wealth Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • MFG Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MFG Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von MFG Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .