Wir sind mit live! Mehr erfahren
DFG

Dynamic Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,79 Mio. $
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,39 %
Position
79
Neu
10
Aufgestockt
35
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+5,49 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,01 Mio. $
3
JMEE-Symbol
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
+338.216 $
4
JA-Symbol
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
+321.250 $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+292.922 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,15 Mio. $
2
NUV-Symbol
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
+931.759 $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+230.606 $
4
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+223.426 $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+206.446 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,62 %
2 Industrie 9,76 %
3 Kommunikationsdienste 4,48 %
4 Technologie 2,17 %
5 Gesundheitswesen 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
40,7 Mio. $ 30,76 %
404.566
-31.291
-7 % -3,15 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JAAA-Symbol
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
21,6 Mio. $ 16,31 %
427.670
+19.876
+5 % +1,01 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DE-Symbol
3
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
11,7 Mio. $ 8,81 %
18.389
+9.473
+106 % +5,49 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
7,1 Mio. $ 5,36 %
57.144
+628
+1 % +75.708 $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,7 %
84.299
-2.783
-3 % -130.556 $
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,29 %
12.500
+548
+5 % +127.646 $
2024 Q4
6 Quartale
SLYG-Symbol
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,03 %
22.526
+222
+1 % +24.021 $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,97 %
27.067
+814
+3 % +78.187 $
2024 Q4
6 Quartale
BOXX-Symbol
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,9 %
21.507
+2.510
+13 % +292.922 $
2025 Q4
2 Quartale
IWP-Symbol
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,26 %
11.397
+703
+7 % +96.898 $
2024 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,24 %
68.055
-77
-0,1 % -2.014 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,59 Mio. $ 1,2 %
5.486
+3
+0,1 % +858 $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,19 %
6.464
-15
-0,2 % -3.489 $
2024 Q4
6 Quartale
NUV-Symbol
14
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,16 %
166.319
-102.058
-38 % -931.759 $
2024 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,16 %
12.303
-1.398
-10 % -168.584 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
952.034 $ 0,72 %
2.664
-7
-0,3 % -2.520 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
926.821 $ 0,7 %
1.852
– –
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
900.097 $ 0,68 %
1.222
-40
-3 % -27.521 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
807.359 $ 0,61 %
2.285
– –
2024 Q4
6 Quartale
CASY-Symbol
20
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
799.103 $ 0,6 %
1.005
+17
+2 % +13.697 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
797.009 $ 0,6 %
3.344
+16
+0,5 % +4.016 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
752.578 $ 0,57 %
3.761
+14
+0,4 % +2.878 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
751.528 $ 0,57 %
3.448
+96
+3 % +20.047 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
741.583 $ 0,56 %
5.392
+2
+0 % +264 $
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
25
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
706.881 $ 0,53 %
6.805
+479
+8 % +49.267 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

NDWM
New Dimensions Wealth Management Allen, Texas 132 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Veradace Capital Management Dallas, Texas 132 Mio. $ AUM
MSK
Melissa S. Kampmann 132 Mio. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Cedarwood Wealth Highlands Ranch, Colorado 132 Mio. $ AUM
DG
Daventry Group New York 133 Mio. $ AUM 32,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPM
Hudson Portfolio Management Garrison, New York 132 Mio. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFCIV
H&F Corporate Investors VIII San Francisco, California 133 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGG
Luts & Greenleigh Group Bethesda, Maryland 132 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dynamic Financial Group 79 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Dynamic Financial Group investierte 4,79 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF: 4.614 Aktien im Wert von 360.029 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 3,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Financial Group im Q2 2026 war JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF: 4.614 Aktien im Wert von 360.029 $.
  • Dynamic Financial Group hat seine Position in Deere & Co in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,15 Mio. $.
  • Dynamic Financial Group hat seine Position in McDonald's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.606 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Financial Group machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Dynamic Financial Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Financial Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .