Wir sind mit live! Mehr erfahren
Dynamic Financial Group

Dynamic Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $ Umschlag 16,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,79 Mio. $
Kapitalfluss %
3,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,39 %
Position
79
Neu
10
Aufgestockt
35
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+5,49 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+1,01 Mio. $
3
JMEE-Symbol
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
+338.216 $
4
JA-Symbol
Janus Henderson AA-A CLO ETF
JA
+321.250 $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+292.922 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+3,15 Mio. $
2
NUV-Symbol
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
+931.759 $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+230.606 $
4
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+223.426 $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+206.446 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,62 %
2 Industrie 9,76 %
3 Kommunikationsdienste 4,48 %
4 Technologie 2,17 %
5 Gesundheitswesen 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSV-Symbol
26
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,4 Mrd. $
694.999 $ 0,52 %
6.310
+637
+11 % +68.928 $
2024 Q4
6 Quartale
SPEM-Symbol
27
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
660.290 $ 0,5 %
12.752
+251
+2 % +12.837 $
2024 Q4
6 Quartale
EVLN-Symbol
28
Eaton Vance Floating-Rate ETF
EVLN
1,67 Mrd. $
655.983 $ 0,5 %
13.524
+368
+3 % +17.939 $
2025 Q2
4 Quartale
SPYV-Symbol
29
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,4 Mrd. $
648.882 $ 0,49 %
10.674
+1.335
+14 % +79.898 $
2024 Q4
6 Quartale
T-Symbol
30
AT&T
T
153 Mrd. $
607.528 $ 0,46 %
29.349
-595
-2 % -14.768 $
2024 Q4
6 Quartale
PECO-Symbol
31
Phillips Edison & Co
PECO
4,93 Mrd. $
599.037 $ 0,45 %
14.393
– –
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
560.701 $ 0,42 %
7.271
-690
-9 % -50.628 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
556.292 $ 0,42 %
745
+1
+0,1 % +725 $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
34
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
544.466 $ 0,41 %
1.478
– –
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
35
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
528.907 $ 0,4 %
1.418
+37
+3 % +14.970 $
2024 Q4
6 Quartale
MO-Symbol
36
Altria Group
MO
127 Mrd. $
514.158 $ 0,39 %
7.146
+21
+0,3 % +1.466 $
2025 Q1
5 Quartale
DAL-Symbol
37
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
506.513 $ 0,38 %
5.408
– –
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
38
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
504.875 $ 0,38 %
6.686
-15
-0,2 % -1.273 $
2024 Q4
6 Quartale
HYG-Symbol
39
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
470.703 $ 0,36 %
5.886
– –
2024 Q4
6 Quartale
IWS-Symbol
40
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
456.846 $ 0,35 %
2.775
+194
+8 % +30.612 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
41
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
449.618 $ 0,34 %
5.932
+8
+0,1 % +590 $
2025 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
42
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
439.519 $ 0,33 %
1.176
+33
+3 % +10.332 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
414.450 $ 0,31 %
4.811
-1
-0 % -84 $
2024 Q4
6 Quartale
ISCF-Symbol
44
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
701 Mio. $
414.281 $ 0,31 %
9.570
+1.452
+18 % +64.210 $
2025 Q3
3 Quartale
IJS-Symbol
45
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,65 Mrd. $
375.460 $ 0,28 %
2.747
+102
+4 % +13.158 $
2024 Q4
6 Quartale
FMDE-Symbol
46
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,38 Mrd. $
363.575 $ 0,27 %
8.959
+38
+0,4 % +1.477 $
2024 Q4
6 Quartale
JMEE-Symbol
47
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,92 Mrd. $
360.029 $ 0,27 %
+4.614
Neu +338.216 $
2026 Q2
0 Quartale
LIN-Symbol
48
Linde
LIN
235 Mrd. $
357.031 $ 0,27 %
688
– –
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
49
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
353.880 $ 0,27 %
4.272
-90
-2 % -7.174 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
50
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
340.687 $ 0,26 %
3.008
+2
+0,1 % +248 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

New Dimensions Wealth Management
New Dimensions Wealth Management Allen, Texas 132 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Veradace Capital Management
Veradace Capital Management Dallas, Texas 132 Mio. $ AUM
MSK
Melissa S. Kampmann 132 Mio. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cedarwood Wealth
Cedarwood Wealth Highlands Ranch, Colorado 132 Mio. $ AUM
Daventry Group
Daventry Group New York 133 Mio. $ AUM 32,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPM
Hudson Portfolio Management Garrison, New York 132 Mio. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
H&F Corporate Investors VIII
H&F Corporate Investors VIII San Francisco, California 133 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Luts & Greenleigh Group
Luts & Greenleigh Group Bethesda, Maryland 132 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dynamic Financial Group 79 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Dynamic Financial Group investierte 4,79 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF: 4.614 Aktien im Wert von 360.029 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 3,15 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Financial Group im Q2 2026 war JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF: 4.614 Aktien im Wert von 360.029 $.
  • Dynamic Financial Group hat seine Position in Deere & Co in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,15 Mio. $.
  • Dynamic Financial Group hat seine Position in McDonald's im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 230.606 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Financial Group machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • Dynamic Financial Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Financial Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .