Wir sind mit live! Mehr erfahren
NDWM

New Dimensions Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 132 Mio. $ Umschlag 4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
132 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,85 Mio. $
Kapitalfluss %
3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,81 %
Position
21
Neu
1
Aufgestockt
10
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+1,08 Mio. $
2
DFIP-Symbol
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
+898.902 $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+821.422 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+719.655 $
5
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+471.629 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+302.307 $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+102.041 $
3
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+25.006 $
4
DFIS-Symbol
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
+12.637 $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+7.353 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,47 %
2 Technologie 0,35 %
3 Finanzwesen 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
33,2 Mio. $ 25,08 %
748.344
+16.821
+2 % +719.655 $
2025 Q1
5 Quartale
DFIC-Symbol
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
23,3 Mio. $ 17,6 %
625.336
+28.848
+5 % +1,08 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFUV-Symbol
3
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
15,8 Mio. $ 11,9 %
286.315
+8.785
+3 % +461.278 $
2025 Q1
5 Quartale
DFEM-Symbol
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
13,9 Mio. $ 10,51 %
342.272
-7.694
-2 % -302.307 $
2025 Q1
5 Quartale
DFIP-Symbol
5
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
10,6 Mio. $ 8 %
256.742
+21.466
+9 % +898.902 $
2025 Q1
5 Quartale
DUSB-Symbol
6
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
10,1 Mio. $ 7,66 %
199.748
+1.993
+1 % +101.224 $
2025 Q1
5 Quartale
DFSD-Symbol
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
6,62 Mio. $ 5 %
138.659
+9.850
+8 % +471.629 $
2025 Q1
5 Quartale
DFGR-Symbol
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
5,91 Mio. $ 4,46 %
203.933
+6.095
+3 % +174.569 $
2025 Q1
5 Quartale
VTIP-Symbol
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,01 %
52.849
+6.637
+14 % +333.621 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAX-Symbol
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,6 %
57.551
– –
2025 Q1
5 Quartale
DFNM-Symbol
11
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,56 %
42.764
+17.033
+66 % +821.422 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAT-Symbol
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,53 %
28.924
-1.527
-5 % -102.041 $
2025 Q1
5 Quartale
DFIV-Symbol
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,92 %
22.436
-455
-2 % -25.006 $
2025 Q1
5 Quartale
DFUS-Symbol
14
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
562.127 $ 0,42 %
6.860
– –
2025 Q1
5 Quartale
AVDE-Symbol
15
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
487.474 $ 0,37 %
5.465
-82
-1 % -7.353 $
2025 Q1
5 Quartale
DFIS-Symbol
16
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
452.562 $ 0,34 %
12.919
-353
-3 % -12.637 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAU-Symbol
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
413.987 $ 0,31 %
8.009
– –
2025 Q1
5 Quartale
DISV-Symbol
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
275.602 $ 0,21 %
6.868
– –
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
251.182 $ 0,19 %
868
+44
+5 % +12.586 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
240.688 $ 0,18 %
481
– –
2025 Q1
5 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
209.338 $ 0,16 %
+554
Neu +222.129 $
2026 Q2
0 Quartale

Ähnliche Fonds

DFG
Dynamic Financial Group Cedar Falls, Iowa 132 Mio. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSK
Melissa S. Kampmann 132 Mio. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCM
Veradace Capital Management Dallas, Texas 132 Mio. $ AUM
CW
Cedarwood Wealth Highlands Ranch, Colorado 132 Mio. $ AUM
DG
Daventry Group New York 133 Mio. $ AUM 32,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPM
Hudson Portfolio Management Garrison, New York 132 Mio. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGG
Luts & Greenleigh Group Bethesda, Maryland 132 Mio. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFCIV
H&F Corporate Investors VIII San Francisco, California 133 Mio. $ AUM 24,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von New Dimensions Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt New Dimensions Wealth Management 21 Positionen im Wert von 132 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

New Dimensions Wealth Management setzte im Q2 2026 4,85 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 10 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 554 Aktien im Wert von 209.338 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF; sie wurde auf 302.307 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von New Dimensions Wealth Management im Q2 2026 war Broadcom: 554 Aktien im Wert von 209.338 $.
  • New Dimensions Wealth Management hat seine Position in Dimensional International Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von New Dimensions Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 302.307 $.
  • Die zehn größten Positionen von New Dimensions Wealth Management machen im Q2 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 132 Mio. $ aus.
  • New Dimensions Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von New Dimensions Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 132 Mio. $.

Auf Grundlage der von New Dimensions Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .