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DG

Daventry Group Portfolio-Positionen

AUM 133 Mio. $ Umschlag 53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+42,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,7 Mio. $
Kapitalfluss
+8,97 Mio. $
Kapitalfluss %
6,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,94 %
Position
13
Neu
5
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMI-Symbol
Badger Meter
BMI
+10,5 Mio. $
2
ITRI-Symbol
Itron
ITRI
+7,98 Mio. $
3
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+7,12 Mio. $
4
AEIS-Symbol
Advanced Energy
AEIS
+5,77 Mio. $
5
RMBS-Symbol
Rambus
RMBS
+3,97 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESTC-Symbol
Elastic
ESTC
+12,4 Mio. $
2
FROG-Symbol
JFrog
FROG
+11,8 Mio. $
3
MDB-Symbol
MongoDB
MDB
+4,07 Mio. $
4
Q-Symbol
Qnity Electronics Inc
Q
+2,02 Mio. $
5
MKSI-Symbol
MKS Inc
MKSI
+1,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 95,36 %
2 Industrie 4,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FROG-Symbol
1
JFrog
FROG
10,4 Mrd. $
26,5 Mio. $ 20 %
291.625
-181.805
-38 % -11,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MDB-Symbol
2
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
23 Mio. $ 17,38 %
68.550
-13.555
-17 % -4,07 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MKSI-Symbol
3
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
14 Mio. $ 10,56 %
31.455
-5.101
-14 % -1,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BDC-Symbol
4
Belden
BDC
4,02 Mrd. $
13,1 Mio. $ 9,9 %
109.399
+27.500
+34 % +3,21 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BMI-Symbol
5
Badger Meter
BMI
3,67 Mrd. $
11,9 Mio. $ 8,98 %
+80.200
Neu +10,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IOT-Symbol
6
Samsara
IOT
23,2 Mrd. $
9,15 Mio. $ 6,91 %
282.249
+78.001
+38 % +2,42 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RBRK-Symbol
7
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
9,09 Mio. $ 6,86 %
+113.187
Neu +7,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ITRI-Symbol
8
Itron
ITRI
3,64 Mrd. $
8,09 Mio. $ 6,11 %
+93.500
Neu +7,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SAIL-Symbol
9
SailPoint Inc
SAIL
10,7 Mrd. $
7,44 Mio. $ 5,61 %
508.174
-6.500
-1 % -88.552 $
2025 Q3
3 Quartale
AEIS-Symbol
10
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
6,15 Mio. $ 4,64 %
+16.500
Neu +5,77 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RMBS-Symbol
11
Rambus
RMBS
9,46 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,06 %
+30.500
Neu +3,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ESTC-Symbol
12
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
– –
-248.037
Geschlossen -12,4 Mio. $ –
Q-Symbol
13
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
– –
-17.500
Geschlossen -2,02 Mio. $ –

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NDWM
New Dimensions Wealth Management Allen, Texas 132 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSK
Melissa S. Kampmann 132 Mio. $ AUM 16,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Centrica Wealth Management Miami, Florida 133 Mio. $ AUM
SI
Severin Investments St. Louis, Missouri 133 Mio. $ AUM 45,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Cedarwood Wealth Highlands Ranch, Colorado 132 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Daventry Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Daventry Group 13 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 51 % gegenüber 87,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Daventry Group investierte 8,97 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Badger Meter: 80.200 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie gewichtet: 95 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JFrog; sie wurde auf 11,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Daventry Group im Q2 2026 war Badger Meter: 80.200 Aktien im Wert von 11,9 Mio. $.
  • Daventry Group hat seine Position in Belden in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Daventry Group im Q2 2026 entfiel auf JFrog und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Daventry Group hat seine Position in Elastic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daventry Group machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Daventry Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Daventry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daventry Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .