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Daventry Group Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
+76 Mio. $
(+48 %)
Kapitalfluss
+52,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Agilon Health
AGL
|
+21,8 Mio. $ |
| 2 |
Tenable Holdings
TENB
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
|
+7,76 Mio. $ |
| 4 |
PTC
PTC
|
+6,89 Mio. $ |
| 5 |
Charles River Laboratories
CRL
|
+6,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
Elastic
ESTC
|
+1,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 69,05 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 30,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tenable Holdings
TENB
4,24 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 18,52 % |
936.576
+373.165
| +66 % | +15,7 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
|
2
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 15,4 % |
205.051
+44.936
| +28 % | +6,89 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
|
3
Elastic
ESTC
9,36 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 15,36 % |
317.647
-16.200
| -5 % | -1,44 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| 27 Mio. $ | 11,61 % |
1.144.036
+358.096
| +46 % | +7,76 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
5
Charles River Laboratories
CRL
16,3 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 11,28 % |
111.162
+32.554
| +41 % | +6,4 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| 19 Mio. $ | 8,14 % |
780.262
+183.974
| +31 % | +3,97 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
7
Agilon Health
AGL
1,91 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 8,13 % |
+60.337
| Neu | +21,8 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
8
Health Catalyst
HCAT
114 Mio. $
| 17,8 Mio. $ | 7,64 % |
1.920.375
+346.200
| +22 % | +2,83 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
9
Certara
CERT
1,79 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 3,91 % |
517.167
+239.767
| +86 % | +3,51 Mio. $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
|
NEWR
10
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| – | – |
-176.612
| Geschlossen | -15,1 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Daventry Group für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Daventry Group 10 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 48 % gegenüber 157 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Daventry Group setzte im Q4 2023 52,3 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 7 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Agilon Health: 60.337 Aktien im Wert von 18,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie gewichtet: 69 % des verwalteten Vermögens, nach 77 % im Vorquartal. Es folgt Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Elastic; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Daventry Group im Q4 2023 war Agilon Health: 60.337 Aktien im Wert von 18,9 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in Tenable Holdings in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daventry Group im Q4 2023 entfiel auf Elastic und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in New Relic, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daventry Group machen im Q4 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
- Daventry Group hat in Q4 2023 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Daventry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 233 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daventry Group für Q4 2023 am 13. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .