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Daventry Group Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
53,85 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+7,68 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
2
Aufgestockt
4
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Elastic
ESTC
|
+15,8 Mio. $ |
| 2 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+6,48 Mio. $ |
| 3 |
SentinelOne
S
|
+3,35 Mio. $ |
| 4 |
PTC
PTC
|
+1,91 Mio. $ |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+1,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+43,2 Mio. $ |
| 2 |
Certara
CERT
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
nCino
NCNO
|
+17,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 76,71 % |
| 2 | Sonstiges | 23,29 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elastic
ESTC
11,2 Mrd. $
| 61,4 Mio. $ | 25,16 % |
728.120
+186.479
| +34 % | +15,8 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 42,7 Mio. $ | 17,49 % |
247.723
+11.879
| +5 % | +1,91 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
|
3
SentinelOne
S
8,88 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 14,11 % |
1.883.760
+183.251
| +11 % | +3,35 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
MongoDB
MDB
31,3 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 13 % |
151.161
+9.000
| +6 % | +1,66 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
|
5
nCino
NCNO
2,48 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 4,41 % |
384.801
-690.347
| -64 % | -17,2 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
|
6
ServiceTitan Inc
TTAN
8,02 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 2,55 % |
+58.000
| Neu | +6,48 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Certara
CERT
1,62 Mrd. $
| – | – |
-1.802.527
| Geschlossen | -17,8 Mio. $ | – |
|
|
8
JFrog
FROG
12,3 Mrd. $
| – | – |
-1.351.433
| Geschlossen | -43,2 Mio. $ | – |
|
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MSK
Portfolio-Rückblick von Daventry Group für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Daventry Group 9 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Daventry Group investierte 7,68 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ServiceTitan Inc: 58.000 Aktien im Wert von 6,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf nCino; sie wurde auf 17,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Daventry Group im Q2 2025 war ServiceTitan Inc: 58.000 Aktien im Wert von 6,22 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in Elastic in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daventry Group im Q2 2025 entfiel auf nCino und belief sich schätzungsweise auf 17,2 Mio. $.
- Daventry Group hat seine Position in JFrog im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 43,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daventry Group machen im Q2 2025 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
- Daventry Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Daventry Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 244 Mio. $.
Auf Grundlage der von Daventry Group für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .