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Daventry Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 133 M
Rotación
53.85%
Rendimiento estimado a 1 año
32.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 244 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.8 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 7.68 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
2
Aumentadas
4
Reducidas
1
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elastic
ESTC
|
+USD 15.8 M |
| 2 |
ServiceTitan Inc
TTAN
|
+USD 6.48 M |
| 3 |
SentinelOne
S
|
+USD 3.35 M |
| 4 |
PTC
PTC
|
+USD 1.91 M |
| 5 |
MongoDB
MDB
|
+USD 1.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JFrog
FROG
|
+USD 43.2 M |
| 2 |
Certara
CERT
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
nCino
NCNO
|
+USD 17.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 76.71% |
| 2 | Varios | 23.29% |
| 3 | Salud | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Elastic
ESTC
USD 9351 M
| USD 61.4 M | 25.16% |
728,120
+186,479
| +34% | +USD 15.8 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 42.7 M | 17.49% |
247,723
+11,879
| +5% | +USD 1.91 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
SentinelOne
S
USD 7758 M
| USD 34.4 M | 14.11% |
1,883,760
+183,251
| +11% | +USD 3.35 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
MongoDB
MDB
USD 27.4 mil M
| USD 31.7 M | 13% |
151,161
+9,000
| +6% | +USD 1.66 M |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
nCino
NCNO
USD 2364 M
| USD 10.8 M | 4.41% |
384,801
-690,347
| -64% | -USD 17.2 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 7846 M
| USD 6.22 M | 2.55% |
+58,000
| Nuevas | +USD 6.48 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Certara
CERT
USD 1815 M
| – | – |
-1,802,527
| Cerradas | -USD 17.8 M | – |
|
|
8
JFrog
FROG
USD 13.8 mil M
| – | – |
-1,351,433
| Cerradas | -USD 43.2 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Daventry Group en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Daventry Group mantenía 9 posiciones por un valor de USD 244 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Daventry Group destinó USD 7.68 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ServiceTitan Inc: 58,000 acciones con un valor de USD 6.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 77% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Salud.
La mayor reducción de posición fue en nCino, por un valor estimado de USD 17.2 M.
- La mayor compra de Daventry Group en T2 2025 fue ServiceTitan Inc: 58,000 acciones por un valor de USD 6.22 M.
- Daventry Group fue quien más aumentó su posición en Elastic durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 15.8 M.
- La mayor reducción de Daventry Group durante T2 2025 fue en nCino, con un recorte estimado de USD 17.2 M.
- Daventry Group cerró por completo su posición en JFrog en T2 2025, con una venta estimada de USD 43.2 M.
- Las diez principales posiciones de Daventry Group representan 100% de su cartera de USD 244 M en T2 2025.
- Daventry Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Daventry Group aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 244 M.
Según el Informe 13F de Daventry Group correspondiente a T2 2025, presentado el 14 ago 2025.